DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Aktien Global (Large Cap)
99,53 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
667,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
5 SRRI
103Anzahl Positionen
26,06 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

563,68 €
02.05.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR).

VerwaltungsgesellschaftDJE Investment SA
FondsmanagerDJE Kapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 1,11 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 667,60 Mio. €
Fonds­auflage27.01.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 17:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jan Ehrhardt27.01.2003

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR).

Volatilität
9,53 %1 Jahr
9,68 %3 Jahre
10,11 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,01 %1 Jahr
-17,54 %3 Jahre
-28,61 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,181 Jahr
0,013 Jahre
0,585 Jahre
Alpha
3,20 %1 Jahr
-2,37 %3 Jahre
-2,73 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DJE - Dividende & Substanz P (EUR).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,50 %
1 Monat-3,43 %
3 Monate-7,98 %
6 Monate-1,68 %
1 Jahr+6,22 %
3 Jahre+9,54 %(3,08 % p.a.)
5 Jahre+40,57 %(7,05 % p.a.)
10 Jahre+54,67 %(4,46 % p.a.)
Seit Auflage+463,68 %(8,08 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-4,40 %
2024+18,53 %
2023+3,62 %
2022-12,90 %
2021+20,76 %
2020+4,96 %

Stand: 02.05.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DJE - Dividende & Substanz P (EUR) rechnen.

Laufende Kosten
1,92 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,67 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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