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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR).
Enthaltene Werte
42
Aktienpositionen
41
Anleihenpositionen
1
Cash und sonstige Positionen
0
% des Vermögens in Top 10 Positionen
43,90 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
15,93 %
Groß
46,71 %
Mittelgroß
32,04 %
Klein
2,81 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR).
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,82
Dividendenrendite
3,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,38 %
Cash-Flow-Wachstum
-6,90 %
Hist. Gewinnwachstum
-7,92 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,05 %
Umsatzwachstum
5,79 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR).
1 bis 3 Jahre
0,00 %
3 bis 5 Jahre
0,00 %
5 bis 7 Jahre
0,98 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 34,79 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — — 100,00 % — — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
100,00 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR).
Volatilität
18,92 %
Max. Drawdown
-15,43 %
Sharpe Ratio
0,11
Treynor Ratio
-6,44 %
Information Ratio
0,29 %
Korrelation zu Benchmark
95,85 %
Capture Ratio Up
72,83
Capture Ratio Down
68,36
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,33 %
Beta
0,71
R2
91,86 %
Benchmark
Morningstar Gbl Gold NR USD
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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