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DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

Mischfonds Flexible Allokation
67,51 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
123,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
4 SRRI
152Anzahl Positionen
25,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Enthaltene Werte152
Aktien­positionen90
Anleihen­positionen36
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,04 %
Groß21,83 %
Mittelgroß5,56 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,85
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,61 %
Cash-Flow-Wachstum6,47 %
Hist. Gewinnwachstum9,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,20 %
Umsatzwachstum3,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

1 bis 3 Jahre3,36 %
3 bis 5 Jahre3,36 %
5 bis 7 Jahre2,64 %
7 bis 10 Jahre9,88 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,47 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,21
Durchs. Duration in Jahren1,06

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,98 % 40,80 % 24,97 % 3,78 % 4,41 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Groß
91,75 %
Mittel
8,24 %
Klein
0,00 %
Marktkapitalisierung
Value
29,76 %
Blend
45,21 %
Growth
25,03 %
Aktienstil
Mit 40,80 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,68 % 2,49 % 16,95 % 25,00 % 26,30 % 13,65 % 7,94 % — —
Hoch
27,12 %
Mittel
64,95 %
Niedrig
7,94 %
Bonität
Niedrig
40,62 %
Mittel
28,79 %
Hoch
30,59 %
Zinssensibilität
Mit 26,30 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,51 %
AA12,81 %
A19,63 %
BBB31,48 %
BB14,36 %
B1,45 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,38 %
Aktuelle Yield4,44 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Volatilität
10,30 %
Max. Drawdown
-6,75 %
Sharpe Ratio
0,93
Treynor Ratio
6,19 %
Information Ratio
-0,19 %
Korrelation zu Benchmark
96,59 %
Capture Ratio Up
116,73
Capture Ratio Down
186,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
-6,05 %
Beta
1,56
R2
93,29 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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