Lux-Pension 50% - Capitalisation

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lux-Pension 50% - Capitalisation.

Enthaltene Werte	130
Aktienpositionen	63
Anleihenpositionen	71
Cash und sonstige Positionen	-4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lux-Pension 50% - Capitalisation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	29,75 %
Groß	9,46 %
Mittelgroß	8,68 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lux-Pension 50% - Capitalisation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,80
Dividendenrendite	2,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,97

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	2,86 %
Cash-Flow-Wachstum	5,62 %
Hist. Gewinnwachstum	11,71 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,19 %
Umsatzwachstum	4,25 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Lux-Pension 50% - Capitalisation.

1 bis 3 Jahre	6,98 %
3 bis 5 Jahre	6,98 %
5 bis 7 Jahre	12,49 %
7 bis 10 Jahre	12,05 %
10 bis 15 Jahre	2,46 %
15 bis 20 Jahre	1,46 %
20 bis 30 Jahre	0,02 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lux-Pension 50% - Capitalisation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,37 % 36,66 % 25,85 % 1,72 % 10,79 % 5,62 % — — —	Groß 81,88 % Mittel 18,12 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 21,09 % Blend 47,45 % Growth 31,46 % Aktienstil

Mit 36,66 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lux-Pension 50% - Capitalisation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,74 % 8,37 % 29,28 % 14,16 % 24,93 % 14,51 % — — —	Hoch 46,39 % Mittel 53,61 % Niedrig — Bonität
Niedrig 22,90 % Mittel 33,30 % Hoch 43,79 % Zinssensibilität

Mit 29,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lux-Pension 50% - Capitalisation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lux-Pension 50% - Capitalisation.

Volatilität	4,89 %
Max. Drawdown	-2,25 %
Sharpe Ratio	1,16
Treynor Ratio	6,92 %
Information Ratio	-0,29 %
Korrelation zu Benchmark	86,87 %
Capture Ratio Up	85,33
Capture Ratio Down	69,55
Batting Average	41,67 %
Alpha	0,32 %
Beta	0,84
R²	75,47 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Lux-Pension 50% - Capitalisation

ISIN: LU0151357943

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