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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,56 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,89 %Lfd. Kosten
4 SRRI
481Anzahl Positionen
23,41 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Enthaltene Werte481
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen489
Cash und sonstige Positionen-8
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

1 bis 3 Jahre19,73 %
3 bis 5 Jahre19,73 %
5 bis 7 Jahre19,92 %
7 bis 10 Jahre15,23 %
10 bis 15 Jahre13,93 %
15 bis 20 Jahre1,99 %
20 bis 30 Jahre11,27 %
Über 30 Jahre6,17 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren7,49

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,05 % 3,32 % 2,66 % 4,16 % 4,99 % 27,51 % 14,14 % 22,00 % 18,17 %
Hoch
9,04 %
Mittel
36,66 %
Niedrig
54,31 %
Bonität
Niedrig
21,36 %
Mittel
30,31 %
Hoch
48,34 %
Zinssensibilität
Mit 27,51 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,02 %
AA1,76 %
A7,58 %
BBB28,93 %
BB23,23 %
B16,64 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,67 %
Aktuelle Yield5,45 %
Durchs. Anleihenpreis89,23 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Volatilität
7,82 %
Max. Drawdown
-7,85 %
Sharpe Ratio
-0,73
Treynor Ratio
-0,79 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
98,53 %
Capture Ratio Up
102,02
Capture Ratio Down
117,84
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,64 %
Beta
1,06
R2
97,09 %
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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