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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

Anleihen Emerging Markets
0,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
34,00 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
4 SRRI
484Anzahl Positionen
56,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Enthaltene Werte484
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen491
Cash und sonstige Positionen-9
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,23
Dividendenrendite10,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis20,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-11,74 %
Cash-Flow-Wachstum-43,33 %
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum2,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

1 bis 3 Jahre26,97 %
3 bis 5 Jahre26,97 %
5 bis 7 Jahre15,56 %
7 bis 10 Jahre18,12 %
10 bis 15 Jahre11,80 %
15 bis 20 Jahre5,40 %
20 bis 30 Jahre19,17 %
Über 30 Jahre5,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren14,76
Durchs. Duration in Jahren6,51

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,15 % — 2,04 % 5,79 % 8,18 % 26,95 % 17,47 % 16,13 % 23,30 %
Hoch
2,19 %
Mittel
40,91 %
Niedrig
56,90 %
Bonität
Niedrig
23,41 %
Mittel
24,31 %
Hoch
52,29 %
Zinssensibilität
Mit 26,95 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,01 %
AA3,46 %
A4,18 %
BBB35,92 %
BB29,17 %
B15,14 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,74 %
Aktuelle Yield6,37 %
Durchs. Anleihenpreis87,51 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Volatilität
9,82 %
Max. Drawdown
-2,36 %
Sharpe Ratio
-0,32
Treynor Ratio
1,17 %
Information Ratio
-0,68 %
Korrelation zu Benchmark
89,79 %
Capture Ratio Up
89,38
Capture Ratio Down
104,69
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,19 %
Beta
0,82
R2
80,62 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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