T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq

Aktien USA (Large Cap Growth)
99,09 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,01 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
68Anzahl Positionen
61,59 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq.

Enthaltene Werte68
Aktien­positionen62
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,59 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß69,10 %
Groß21,23 %
Mittelgroß8,15 %
Klein0,05 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)32,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)9,06
Dividendenrendite0,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis19,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis5,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum15,10 %
Cash-Flow-Wachstum19,63 %
Hist. Gewinnwachstum21,12 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,50 %
Umsatzwachstum9,03 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,11 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,15 % 53,59 % 32,93 % 0,35 % 1,70 % 6,22 % 0,05 %
Groß
91,67 %
Mittel
8,27 %
Klein
0,05 %
Marktkapitalisierung
Value
5,50 %
Blend
55,29 %
Growth
39,21 %
Aktienstil
Mit 53,59 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

51,49 % 48,51 %
Hoch
Mittel
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
51,49 %
Mittel
48,51 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 51,49 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Adq.

Volatilität
22,96 %
Max. Drawdown
-14,37 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
16,05 %
Information Ratio
-0,35 %
Korrelation zu Benchmark
97,12 %
Capture Ratio Up
98,22
Capture Ratio Down
105,17
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,88 %
Beta
1,04
R2
94,32 %
Benchmark
Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Stand
31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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