Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
97,55 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
82,20 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,83 %Lfd. Kosten
6 SRRI
63Anzahl Positionen
30,64 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fondskurs

299,40 €
23.02.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A.

VerwaltungsgesellschaftLupus alpha Investment GmbH
FondsmanagerLupus alpha Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.01.2024) 82,20 Mio. €
Fonds­auflage22.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 11:30:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Franz Führer01.01.2011
Marcus Ratz01.01.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A.

Volatilität
13,43 %1 Jahr
15,70 %3 Jahre
20,00 %5 Jahre
max. Drawdown
-10,49 %1 Jahr
-30,12 %3 Jahre
-30,12 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,451 Jahr
0,253 Jahre
0,495 Jahre
Alpha
5,27 %1 Jahr
1,69 %3 Jahre
2,61 %5 Jahre

Beschreibung Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Im Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündeln wir die viel versprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland in einem Fonds. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes selektieren wir aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegen wir uns in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,02 %
1 Monat+0,74 %
3 Monate+6,30 %
6 Monate+6,26 %
1 Jahr+8,91 %
3 Jahre+9,81 %(3,17 % p.a.)
5 Jahre+48,48 %(8,23 % p.a.)
10 Jahre+120,77 %(8,24 % p.a.)
Seit Auflage+508,14 %(8,41 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,31 %
2023+19,88 %
2022-21,47 %
2021+21,35 %
2020+15,36 %
2019+25,26 %

Stand: 26.02.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A rechnen.

Laufende Kosten
1,83 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 17,5 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 4,58 € 1,53 %
2023 4,58 € 1,81 %
2022
2021
2020 0,10 € 0,04 %

Benchmarks des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EURO STOXX TMI Small NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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