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BayernInvest Osteuropa Fonds

Aktien Emerging Markets (Europa)
91,74 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,06 %Lfd. Kosten
6 SRRI
78Anzahl Positionen
43,76 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Enthaltene Werte78
Aktien­positionen58
Anleihen­positionen—
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BayernInvest Osteuropa Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß11,94 %
Mittelgroß61,60 %
Klein15,63 %
Micro2,57 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,08
Dividendenrendite7,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-28,05 %
Cash-Flow-Wachstum2,68 %
Hist. Gewinnwachstum32,22 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum15,95 %
Umsatzwachstum13,43 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BayernInvest Osteuropa Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,42 % — 6,70 % 28,18 % 20,33 % 19,16 % 6,26 % 3,04 % 9,91 %
Groß
13,12 %
Mittel
67,67 %
Klein
19,21 %
Marktkapitalisierung
Value
40,86 %
Blend
23,37 %
Growth
35,77 %
Aktienstil
Mit 28,18 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BayernInvest Osteuropa Fonds.

Volatilität
38,82 %
Max. Drawdown
-40,18 %
Sharpe Ratio
-0,34
Treynor Ratio
-22,23 %
Information Ratio
1,15 %
Korrelation zu Benchmark
99,28 %
Capture Ratio Up
91,24
Capture Ratio Down
80,62
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,07 %
Beta
0,88
R2
98,57 %
Benchmark
MSCI EM Europe NR EUR
Stand
28.02.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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