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BayernInvest Osteuropa Fonds

Aktien Emerging Markets (Europa)
95,40 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,06 %Lfd. Kosten
7 SRRI
81Anzahl Positionen
44,81 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Enthaltene Werte81
Aktien­positionen62
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,81 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BayernInvest Osteuropa Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß16,99 %
Mittelgroß59,38 %
Klein16,29 %
Micro1,76 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,14
Dividendenrendite6,27 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-6,25 %
Cash-Flow-Wachstum36,90 %
Hist. Gewinnwachstum30,39 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,34 %
Umsatzwachstum10,96 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BayernInvest Osteuropa Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,09 % 5,16 % 7,82 % 22,26 % 18,87 % 22,01 % 5,17 % 3,76 % 9,85 %
Groß
18,07 %
Mittel
63,14 %
Klein
18,78 %
Marktkapitalisierung
Value
32,52 %
Blend
27,79 %
Growth
39,68 %
Aktienstil
Mit 22,26 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BayernInvest Osteuropa Fonds.

Volatilität
 38,82 %
Max. Drawdown
-40,18 %
Sharpe Ratio
 -0,34
Treynor Ratio
 -22,59 %
Information Ratio
 0,60 %
Korrelation zu Benchmark
 99,03 %
Capture Ratio Up
 85,71
Capture Ratio Down
 83,49
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 0,81 %
Beta
 0,87
R2
 98,07 %
Benchmark
 Morningstar EM Eur TME NR EUR
Stand
 28.02.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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