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BayernInvest Osteuropa Fonds

Aktien Emerging Markets (Europa)
90,36 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
5,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,06 %Lfd. Kosten
6 SRRI
73Anzahl Positionen
47,99 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Enthaltene Werte73
Aktien­positionen66
Anleihen­positionen—
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BayernInvest Osteuropa Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,78 %
Groß20,68 %
Mittelgroß50,31 %
Klein11,06 %
Micro2,50 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,98
Dividendenrendite5,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,91
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,19 %
Cash-Flow-Wachstum21,95 %
Hist. Gewinnwachstum-21,02 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum18,61 %
Umsatzwachstum8,19 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BayernInvest Osteuropa Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,70 % 0,50 % 1,22 % 27,42 % 20,56 % 7,96 % 5,66 % 2,75 % 6,23 %
Groß
29,42 %
Mittel
55,94 %
Klein
14,64 %
Marktkapitalisierung
Value
60,78 %
Blend
23,81 %
Growth
15,41 %
Aktienstil
Mit 27,70 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BayernInvest Osteuropa Fonds.

Volatilität38,82 %
Max. Drawdown-40,18 %
Sharpe Ratio-0,34
Treynor Ratio-22,23 %
Information Ratio1,15 %
Korrelation zu Benchmark99,28 %
Capture Ratio Up91,24
Capture Ratio Down80,62
Batting Average66,67 %
Alpha5,07 %
Beta0,88
R298,57 %
BenchmarkMSCI EM Europe NR EUR
Stand28.02.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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