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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

Geldmarkt Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
83,10 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,37 %Lfd. Kosten
2 SRRI
116Anzahl Positionen
37,09 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Enthaltene Werte116
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen107
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,09 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vontobel Fund - Swiss Money B CHF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

1 bis 3 Jahre31,93 %
3 bis 5 Jahre31,93 %
5 bis 7 Jahre0,07 %
7 bis 10 Jahre0,39 %
10 bis 15 Jahre0,01 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,01 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Swiss Money B CHF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

52,55 % — — 44,66 % 0,04 % 0,01 % 2,52 % 0,17 % 0,05 %
Hoch
52,55 %
Mittel
44,71 %
Niedrig
2,74 %
Bonität
Niedrig
99,73 %
Mittel
0,21 %
Hoch
0,06 %
Zinssensibilität
Mit 52,55 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Money B CHF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,07 %
AA18,19 %
A37,65 %
BBB13,69 %
BB2,09 %
B0,31 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,45 %
Aktuelle Yield1,15 %
Durchs. Anleihenpreis98,92 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Volatilität5,16 %
Max. Drawdown-0,82 %
Sharpe Ratio0,64
Treynor Ratio0,21 %
Information Ratio-0,24 %
Korrelation zu Benchmark-8,51 %
Capture Ratio Up187,92
Capture Ratio Down325,92
Batting Average50,00 %
Alpha-0,20 %
Beta-0,81
R20,72 %
BenchmarkFTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF
Stand30.04.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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