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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

Geldmarkt Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
81,28 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,33 %Lfd. Kosten
2 SRRI
147Anzahl Positionen
22,95 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Enthaltene Werte147
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen140
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

1 bis 3 Jahre42,71 %
3 bis 5 Jahre42,71 %
5 bis 7 Jahre0,08 %
7 bis 10 Jahre0,39 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,97
Durchs. Duration in Jahren0,78

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Swiss Money B CHF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

42,19 % — — 57,43 % 0,05 % 0,02 % 0,11 % 0,18 % 0,03 %
Hoch
42,19 %
Mittel
57,49 %
Niedrig
0,32 %
Bonität
Niedrig
99,73 %
Mittel
0,22 %
Hoch
0,05 %
Zinssensibilität
Mit 57,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Money B CHF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,03 %
AA19,27 %
A44,97 %
BBB24,74 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,62 %
Aktuelle Yield1,39 %
Durchs. Anleihenpreis98,88 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Volatilität
4,18 %
Max. Drawdown
-0,30 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
-0,04 %
Information Ratio
0,26 %
Korrelation zu Benchmark
-31,11 %
Capture Ratio Up
130,81
Capture Ratio Down
842,20
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,02 %
Beta
-2,34
R2
9,68 %
Benchmark
FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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