Wichtige Stammdaten zum SEB Concept Biotechnology Fund D.
Verwaltungsgesellschaft
SEB Investment Management AB
Fondsmanager
SEB Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
145,50 Mio. €
Fondsauflage
16.10.2000
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der SEB Concept Biotechnology Fund D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Angelica Fatouros
01.02.2021
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Concept Biotechnology Fund D.
Volatilität
15,90 %1 Jahr
16,35 %3 Jahre
16,83 %5 Jahre
max. Drawdown
-13,43 %1 Jahr
-32,47 %3 Jahre
-32,47 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,391 Jahr
0,073 Jahre
0,185 Jahre
Alpha
-11,06 %1 Jahr
-5,78 %3 Jahre
-7,69 %5 Jahre
Beschreibung SEB Concept Biotechnology Fund D
Hauptziel der Anlagepolitik des SEB Concept Biotechnology besteht in der Erwirtschaftung eines lang-fristig hohen Wertzuwachses. Dafür investiert der Fonds weltweit überwiegend in Unternehmen aus der Biotechnologiebranche.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SEB Concept Biotechnology Fund D.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,01 %
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
+5,07 %
6 Monate
+10,55 %
1 Jahr
+11,34 %
3 Jahre
+3,33 %(1,10 % p.a.)
5 Jahre
+12,34 %(2,35 % p.a.)
10 Jahre
+63,78 %(5,06 % p.a.)
Seit Auflage
+158,71 %(4,14 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,25 %
2023
+1,03 %
2022
-6,09 %
2021
+9,54 %
2020
+2,43 %
2019
+16,95 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SEB Concept Biotechnology Fund D rechnen.
Laufende Kosten
1,57 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum SEB Concept Biotechnology Fund D
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum SEB Concept Biotechnology Fund D
Wie lautet ISIN/WKN für den SEB Concept Biotechnology Fund D?
Der SEB Concept Biotechnology Fund D hat die ISIN LU0118405827 und die WKN 542164.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Concept Biotechnology Fund D?
Das Fondsvolumen des SEB Concept Biotechnology Fund D beträgt 145,50 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim SEB Concept Biotechnology Fund D an?
Der SEB Concept Biotechnology Fund D hat laufende Kosten in Höhe von 1,57 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der SEB Concept Biotechnology Fund D?
Der SEB Concept Biotechnology Fund D wurde am 16.10.2000 aufgelegt. Damit ist der Fonds 23 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im SEB Concept Biotechnology Fund D enthalten?
Im SEB Concept Biotechnology Fund D sind insgesamt 71 Werte enthalten. Davon entfallen 63 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im SEB Concept Biotechnology Fund D enthalten?
Die 10 größten Positionen im SEB Concept Biotechnology Fund D sind Regeneron Pharmaceuticals Inc., Vertex Pharmaceuticals Inc, Amgen Inc., Gilead Sciences Inc., Moderna Inc, Biogen Inc., AstraZeneca PLC ADR, Krystal Biotech Inc, Illumina Inc und Royalty Pharma PLC Class A. Diese machen insgesamt 49,14 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der SEB Concept Biotechnology Fund D Dividenden aus?
Der SEB Concept BioTech schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,49 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des SEB Concept Biotechnology Fund D?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,54 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,49 % für den SEB Concept Biotechnology Fund D.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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