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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

Anleihen Europa
-0,42 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
9,15 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
640Anzahl Positionen
13,57 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Enthaltene Werte640
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen447
Cash und sonstige Positionen194
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,57 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,29
Dividendenrendite1,96 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,33
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,66 %
Cash-Flow-Wachstum-8,67 %
Hist. Gewinnwachstum87,68 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum—
Umsatzwachstum3,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre15,28 %
3 bis 5 Jahre15,28 %
5 bis 7 Jahre20,09 %
7 bis 10 Jahre20,46 %
10 bis 15 Jahre10,93 %
15 bis 20 Jahre2,65 %
20 bis 30 Jahre3,84 %
Über 30 Jahre1,56 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,62
Durchs. Duration in Jahren4,86

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,05 % 1,11 % 3,75 % 40,10 % 23,23 % 23,49 % 5,70 % 1,56 % —
Hoch
5,91 %
Mittel
86,82 %
Niedrig
7,27 %
Bonität
Niedrig
46,86 %
Mittel
25,91 %
Hoch
27,24 %
Zinssensibilität
Mit 40,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,87 %
AA6,81 %
A28,61 %
BBB54,73 %
BB6,71 %
B0,70 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,76 %
Aktuelle Yield3,73 %
Durchs. Anleihenpreis92,92 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Volatilität
7,45 %
Max. Drawdown
-4,49 %
Sharpe Ratio
0,00
Treynor Ratio
-0,23 %
Information Ratio
0,38 %
Korrelation zu Benchmark
97,23 %
Capture Ratio Up
116,96
Capture Ratio Down
107,75
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,14 %
Beta
1,24
R2
94,54 %
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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