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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,44 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
3 SRRI
649Anzahl Positionen
8,55 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Enthaltene Werte649
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen610
Cash und sonstige Positionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre15,76 %
3 bis 5 Jahre15,76 %
5 bis 7 Jahre21,51 %
7 bis 10 Jahre17,67 %
10 bis 15 Jahre6,65 %
15 bis 20 Jahre5,06 %
20 bis 30 Jahre3,19 %
Über 30 Jahre2,03 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,22
Durchs. Duration in Jahren4,59

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,25 % 6,05 % 6,11 % 25,92 % 29,32 % 19,59 % 3,77 % 4,53 % 0,46 %
Hoch
16,41 %
Mittel
74,82 %
Niedrig
8,77 %
Bonität
Niedrig
33,93 %
Mittel
39,91 %
Hoch
26,16 %
Zinssensibilität
Mit 29,32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,61 %
AA11,17 %
A24,57 %
BBB48,62 %
BB7,78 %
B1,32 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,11 %
Aktuelle Yield3,81 %
Durchs. Anleihenpreis101,31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Volatilität
1,92 %
Max. Drawdown
-1,08 %
Sharpe Ratio
0,97
Treynor Ratio
2,04 %
Information Ratio
1,13 %
Korrelation zu Benchmark
93,16 %
Capture Ratio Up
114,69
Capture Ratio Down
92,18
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,86 %
Beta
0,93
R2
86,79 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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