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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,50 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
3 SRRI
648Anzahl Positionen
8,78 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Enthaltene Werte648
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen599
Cash und sonstige Positionen49
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,78 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre12,83 %
3 bis 5 Jahre12,83 %
5 bis 7 Jahre20,07 %
7 bis 10 Jahre15,98 %
10 bis 15 Jahre8,88 %
15 bis 20 Jahre5,08 %
20 bis 30 Jahre2,98 %
Über 30 Jahre1,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,51
Durchs. Duration in Jahren4,51

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,22 % 3,70 % 5,54 % 24,93 % 28,29 % 25,09 % 5,39 % 4,98 % 0,85 %
Hoch
10,47 %
Mittel
78,31 %
Niedrig
11,22 %
Bonität
Niedrig
31,54 %
Mittel
36,97 %
Hoch
31,49 %
Zinssensibilität
Mit 28,29 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,55 %
AA11,41 %
A24,86 %
BBB50,64 %
BB8,38 %
B1,41 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,16 %
Aktuelle Yield3,83 %
Durchs. Anleihenpreis101,36 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Volatilität
2,34 %
Max. Drawdown
-1,08 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
2,37 %
Information Ratio
1,64 %
Korrelation zu Benchmark
94,91 %
Capture Ratio Up
116,12
Capture Ratio Down
79,54
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,34 %
Beta
0,89
R2
90,08 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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