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LOYS Sicav - LOYS Global P

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,95 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
219,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
6 SRRI
59Anzahl Positionen
55,85 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des LOYS Sicav - LOYS Global P.

Enthaltene Werte59
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,85 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des LOYS Sicav - LOYS Global P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß3,66 %
Groß5,71 %
Mittelgroß13,73 %
Klein23,16 %
Micro50,85 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des LOYS Sicav - LOYS Global P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,96
Dividendenrendite1,80 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,46
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,37 %
Cash-Flow-Wachstum0,91 %
Hist. Gewinnwachstum7,80 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,86 %
Umsatzwachstum8,34 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LOYS Sicav - LOYS Global P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,13 % 4,06 % 0,46 % 10,62 % 2,88 % 0,63 % 18,98 % 35,02 % 22,22 %
Groß
9,65 %
Mittel
14,14 %
Klein
76,21 %
Marktkapitalisierung
Value
34,73 %
Blend
41,95 %
Growth
23,32 %
Aktienstil
Mit 35,02 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum LOYS Sicav - LOYS Global P.

Volatilität
 14,60 %
Max. Drawdown
-15,93 %
Sharpe Ratio
 -0,08
Treynor Ratio
 -4,05 %
Information Ratio
 -1,94 %
Korrelation zu Benchmark
 84,16 %
Capture Ratio Up
 77,95
Capture Ratio Down
 204,11
Batting Average
 25,00 %
Alpha
 -21,70 %
Beta
 1,18
R2
 70,83 %
Benchmark
 Morningstar Gbl All Cap TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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