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Land

Pictet-Water P EUR

Aktien Sonstige
98,59 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,84 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
5 SRRI
46Anzahl Positionen
41,45 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Water P EUR.

Enthaltene Werte46
Aktien­positionen45
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,45 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Water P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß38,82 %
Mittelgroß47,63 %
Klein12,14 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Water P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,41
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,52 %
Cash-Flow-Wachstum10,77 %
Hist. Gewinnwachstum17,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,11 %
Umsatzwachstum5,89 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Water P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,28 % 24,60 % 9,50 % 0,69 % 27,43 % 20,19 % 1,31 % 4,35 % 6,66 %
Groß
39,37 %
Mittel
48,31 %
Klein
12,32 %
Marktkapitalisierung
Value
7,28 %
Blend
56,38 %
Growth
36,35 %
Aktienstil
Mit 27,43 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Water P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA79,63 %
AA9,65 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Water P EUR.

Volatilität
14,76 %
Max. Drawdown
-9,06 %
Sharpe Ratio
-0,14
Treynor Ratio
-0,43 %
Information Ratio
-0,61 %
Korrelation zu Benchmark
83,15 %
Capture Ratio Up
65,02
Capture Ratio Down
75,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,74 %
Beta
0,78
R2
69,14 %
Benchmark
 S&P Global Water TR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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