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Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Aktien Europa (Large Cap)
95,21 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
269,44 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
6 SRRI
37Anzahl Positionen
35,63 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-12
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,24 %
Groß34,71 %
Mittelgroß25,04 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,70
Dividendenrendite1,70 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,55 %
Cash-Flow-Wachstum7,29 %
Hist. Gewinnwachstum8,04 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,42 %
Umsatzwachstum5,52 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,02 % 40,04 % 32,08 % — 15,92 % 9,93 % — — —
Groß
74,14 %
Mittel
25,86 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
2,02 %
Blend
55,96 %
Growth
42,02 %
Aktienstil
Mit 40,04 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc.

Volatilität
11,22 %
Max. Drawdown
-11,26 %
Sharpe Ratio
-0,83
Treynor Ratio
-9,84 %
Information Ratio
-2,53 %
Korrelation zu Benchmark
86,84 %
Capture Ratio Up
25,96
Capture Ratio Down
120,36
Batting Average
16,67 %
Alpha
-13,97 %
Beta
0,98
R2
75,41 %
Benchmark
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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