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Land

UniDynamicFonds: Europa A

Aktien Europa (Large Cap)
97,15 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
645,58 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
6 SRRI
47Anzahl Positionen
37,85 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniDynamicFonds: Europa A.

Enthaltene Werte47
Aktien­positionen46
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,85 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniDynamicFonds: Europa A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß51,05 %
Groß32,56 %
Mittelgroß13,54 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniDynamicFonds: Europa A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,15
Dividendenrendite2,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,32 %
Cash-Flow-Wachstum10,25 %
Hist. Gewinnwachstum4,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,75 %
Umsatzwachstum1,62 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniDynamicFonds: Europa A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,45 % 31,58 % 43,03 % 1,86 % 6,87 % 5,21 % — — —
Groß
86,06 %
Mittel
13,94 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
13,30 %
Blend
38,45 %
Growth
48,24 %
Aktienstil
Mit 43,03 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniDynamicFonds: Europa A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,01 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniDynamicFonds: Europa A.

Volatilität
14,06 %
Max. Drawdown
-6,75 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,25 %
Information Ratio
-0,12 %
Korrelation zu Benchmark
98,07 %
Capture Ratio Up
102,53
Capture Ratio Down
105,42
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,32 %
Beta
1,10
R2
96,18 %
Benchmark
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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