DNB Fund Nordic Equities retail A

Aktien Europa (Large Cap)
99,34 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
52,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
48Anzahl Positionen
50,81 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

DNB Fund Nordic Equities retail A Fondskurs

6,62 €
17.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

VerwaltungsgesellschaftDNB Asset Management SA
FondsmanagerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 52,46 Mio. €
Fonds­auflage07.01.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100,00 €
Preisfeststellung 15:45:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DNB Fund Nordic Equities retail A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas Bertheussen01.09.2021
Øyvind Fjell01.05.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

Volatilität
14,95 %1 Jahr
18,42 %3 Jahre
18,52 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,78 %1 Jahr
-23,42 %3 Jahre
-23,42 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,631 Jahr
-0,023 Jahre
0,535 Jahre
Alpha
-6,74 %1 Jahr
-9,22 %3 Jahre
-2,97 %5 Jahre

Beschreibung DNB Fund Nordic Equities retail A

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund Nordic Equities retail A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,65 %
1 Monat-1,38 %
3 Monate+9,25 %
6 Monate+21,35 %
1 Jahr+6,42 %
3 Jahre-18,67 %(-6,66 % p.a.)
5 Jahre+25,30 %(4,61 % p.a.)
10 Jahre+68,82 %(5,38 % p.a.)
Seit Auflage+293,12 %(5,56 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,81 %
2023+8,63 %
2022-21,20 %
2021+11,31 %
2020+30,75 %
2019+32,55 %

Stand: 18.04.2024. Performance angezeigt in CHF.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund Nordic Equities retail A rechnen.

Laufende Kosten
1,45 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,40 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des DNB Fund Nordic Equities retail A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar SEK 1M Cash GR SEK

Interessante Fragen zum DNB Fund Nordic Equities retail A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund Nordic Equities retail A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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