DNB Fund Nordic Equities retail A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund Nordic Equities retail A.
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.06.2024) | 52,80 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2024) | 26,47 Mio. € |
| Fondsauflage | 07.01.1998 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100,00 € |
| Preisfeststellung | 15:45:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der DNB Fund Nordic Equities retail A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Andreas Bertheussen | 01.09.2021 |
| Øyvind Fjell | 01.05.2018 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Nordic Equities retail A.
Volatilität | 15,10 %1 Jahr 18,64 %3 Jahre 18,50 %5 Jahre |
max. Drawdown | -7,78 %1 Jahr -23,42 %3 Jahre -23,42 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,041 Jahr -0,023 Jahre 0,545 Jahre |
Alpha | -9,69 %1 Jahr -8,30 %3 Jahre -3,72 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund Nordic Equities retail A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -1,12 % |
| 1 Monat | -4,18 % |
| 3 Monate | +3,25 % |
| 6 Monate | +8,33 % |
| 1 Jahr | +16,16 % |
| 3 Jahre | -7,32 %(-2,50 % p.a.) |
| 5 Jahre | +50,10 %(8,46 % p.a.) |
| 10 Jahre | +105,61 %(7,47 % p.a.) |
| Seit Auflage | +576,98 %(7,77 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +7,03 % |
| 2023 | +8,63 % |
| 2022 | -21,20 % |
| 2021 | +11,31 % |
| 2020 | +30,75 % |
| 2019 | +32,55 % |
Stand: 25.07.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund Nordic Equities retail A rechnen.
Laufende Kosten | 1,45 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar SEK 1M Cash GR SEK |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund Nordic Equities retail A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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