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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

Aktien China
95,51 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,15 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
2,41 %Lfd. Kosten
7 SRRI
57Anzahl Positionen
57,34 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc.

Enthaltene Werte57
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,34 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß59,88 %
Groß15,69 %
Mittelgroß14,46 %
Klein1,43 %
Micro0,61 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,32
Dividendenrendite4,29 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,75 %
Cash-Flow-Wachstum-8,11 %
Hist. Gewinnwachstum0,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,01 %
Umsatzwachstum-3,01 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,84 % 39,92 % 18,24 % 13,16 % 2,61 % — 0,79 % 0,92 % 0,51 %
Groß
82,00 %
Mittel
15,77 %
Klein
2,23 %
Marktkapitalisierung
Value
37,80 %
Blend
43,45 %
Growth
18,75 %
Aktienstil
Mit 39,92 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc.

Volatilität
28,84 %
Max. Drawdown
-11,77 %
Sharpe Ratio
0,47
Treynor Ratio
20,04 %
Information Ratio
-1,38 %
Korrelation zu Benchmark
98,29 %
Capture Ratio Up
91,67
Capture Ratio Down
112,35
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,52 %
Beta
0,99
R2
96,60 %
Benchmark
 Morningstar China TME NR USD
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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