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AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Aktien Global (Large Cap)
96,27 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
324,48 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
6 SRRI
59Anzahl Positionen
32,03 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD.

Enthaltene Werte59
Aktien­positionen53
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,03 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,51 %
Groß41,15 %
Mittelgroß14,87 %
Klein2,00 %
Micro2,73 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,91
Dividendenrendite1,73 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,34 %
Cash-Flow-Wachstum22,85 %
Hist. Gewinnwachstum14,66 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,48 %
Umsatzwachstum11,50 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,46 % 39,75 % 30,43 % — 8,83 % 6,62 % — 3,34 % 1,57 %
Groß
79,63 %
Mittel
15,45 %
Klein
4,92 %
Marktkapitalisierung
Value
9,46 %
Blend
51,92 %
Growth
38,62 %
Aktienstil
Mit 39,75 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD.

Volatilität
11,08 %
Max. Drawdown
-11,72 %
Sharpe Ratio
-0,40
Treynor Ratio
-0,75 %
Information Ratio
-3,56 %
Korrelation zu Benchmark
96,42 %
Capture Ratio Up
55,28
Capture Ratio Down
104,24
Batting Average
16,67 %
Alpha
-11,02 %
Beta
0,83
R2
92,96 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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