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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

Aktien Asien ex Japan
95,18 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
313,81 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
6 SRRI
81Anzahl Positionen
53,47 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte81
Aktien­positionen74
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,47 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß74,21 %
Groß17,73 %
Mittelgroß1,80 %
Klein0,48 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,18
Dividendenrendite1,23 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,29
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum11,45 %
Cash-Flow-Wachstum18,02 %
Hist. Gewinnwachstum16,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum21,60 %
Umsatzwachstum8,67 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,20 % 31,62 % 55,69 % 0,61 % 0,60 % 0,70 % 0,10 % 0,05 % 0,44 %
Groß
97,51 %
Mittel
1,90 %
Klein
0,58 %
Marktkapitalisierung
Value
10,91 %
Blend
32,26 %
Growth
56,83 %
Aktienstil
Mit 55,69 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD.

Volatilität
30,54 %
Max. Drawdown
-14,24 %
Sharpe Ratio
2,14
Treynor Ratio
61,29 %
Information Ratio
3,91 %
Korrelation zu Benchmark
97,97 %
Capture Ratio Up
134,64
Capture Ratio Down
82,16
Batting Average
91,67 %
Alpha
15,55 %
Beta
1,24
R2
95,98 %
Benchmark
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Stand
 30.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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