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Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD

Aktien Thailand
97,28 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
134,62 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
6 SRRI
167Anzahl Positionen
53,73 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte167
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen7
Cash und sonstige Positionen113
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,56 %
Groß48,28 %
Mittelgroß13,57 %
Klein4,02 %
Micro2,85 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,50
Dividendenrendite3,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,49 %
Cash-Flow-Wachstum32,40 %
Hist. Gewinnwachstum6,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum33,71 %
Umsatzwachstum10,75 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.

1 bis 3 Jahre0,01 %
3 bis 5 Jahre0,01 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,24 % 41,97 % 12,26 % 8,79 % 4,47 % 3,03 % 6,01 % 1,12 % 1,12 %
Groß
75,46 %
Mittel
16,30 %
Klein
8,24 %
Marktkapitalisierung
Value
36,03 %
Blend
47,55 %
Growth
16,41 %
Aktienstil
Mit 41,97 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.

Volatilität
 11,95 %
Max. Drawdown
-12,72 %
Sharpe Ratio
 -1,70
Treynor Ratio
 -22,04 %
Information Ratio
 0,19 %
Korrelation zu Benchmark
 87,07 %
Capture Ratio Up
 52,56
Capture Ratio Down
 73,72
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -4,83 %
Beta
 0,60
R2
 75,82 %
Benchmark
 Morningstar Thailand TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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