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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
43,46 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,65 %Lfd. Kosten
3 SRRI
215Anzahl Positionen
10,68 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap.

Enthaltene Werte215
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen208
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap.

1 bis 3 Jahre24,78 %
3 bis 5 Jahre24,78 %
5 bis 7 Jahre17,32 %
7 bis 10 Jahre17,47 %
10 bis 15 Jahre7,48 %
15 bis 20 Jahre1,99 %
20 bis 30 Jahre1,22 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,37
Durchs. Duration in Jahren5,12

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,24 % 6,62 % 17,04 % 35,12 % 14,14 % 14,85 % 1,97 % — —
Hoch
33,90 %
Mittel
64,12 %
Niedrig
1,97 %
Bonität
Niedrig
47,34 %
Mittel
20,76 %
Hoch
31,90 %
Zinssensibilität
Mit 35,12 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,87 %
AA17,91 %
A38,91 %
BBB27,07 %
BB1,25 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,48 %
Aktuelle Yield1,44 %
Durchs. Anleihenpreis101,00 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap.

Volatilität
4,74 %
Max. Drawdown
-1,16 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
-0,30 %
Information Ratio
0,40 %
Korrelation zu Benchmark
88,78 %
Capture Ratio Up
54,76
Capture Ratio Down
51,06
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,24 %
Beta
0,56
R2
78,83 %
Benchmark
 Morningstar Swzld Core Bd GR CHF
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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