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Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
219,99 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,89 %Lfd. Kosten
5 SRRI
98Anzahl Positionen
39,43 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD.

Enthaltene Werte98
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen89
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD.

1 bis 3 Jahre12,13 %
3 bis 5 Jahre16,28 %
5 bis 7 Jahre17,10 %
7 bis 10 Jahre15,35 %
10 bis 15 Jahre13,16 %
15 bis 20 Jahre6,26 %
20 bis 30 Jahre1,31 %
Über 30 Jahre0,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,69
Durchs. Duration in Jahren3,97

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,06 % — — 11,62 % 11,70 % 11,24 % 11,77 % 23,25 % 20,37 %
Hoch
10,06 %
Mittel
34,55 %
Niedrig
55,39 %
Bonität
Niedrig
33,45 %
Mittel
34,95 %
Hoch
31,60 %
Zinssensibilität
Mit 23,25 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,96 %
AA—
A7,20 %
BBB24,62 %
BB28,85 %
B18,55 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon7,95 %
Aktuelle Yield7,78 %
Durchs. Anleihenpreis93,74 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD.

Volatilität
6,26 %
Max. Drawdown
-5,09 %
Sharpe Ratio
1,92
Treynor Ratio
6,96 %
Information Ratio
4,14 %
Korrelation zu Benchmark
97,38 %
Capture Ratio Up
154,65
Capture Ratio Down
87,85
Batting Average
83,33 %
Alpha
7,08 %
Beta
1,02
R2
94,83 %
Benchmark
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
 30.09.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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