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DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)

Aktien Global (Large Cap)
98,68 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
60Anzahl Positionen
55,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc).

Enthaltene Werte60
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,80 %
Groß5,64 %
Mittelgroß28,52 %
Klein23,51 %
Micro28,72 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,46
Dividendenrendite0,70 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis19,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,62 %
Cash-Flow-Wachstum23,31 %
Hist. Gewinnwachstum16,52 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,78 %
Umsatzwachstum10,60 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,92 % 9,17 % 3,82 % 1,74 % 21,09 % 6,52 % 5,82 % 17,06 % 30,86 %
Groß
16,91 %
Mittel
29,35 %
Klein
53,74 %
Marktkapitalisierung
Value
11,48 %
Blend
47,32 %
Growth
41,19 %
Aktienstil
Mit 30,86 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc).

Volatilität
19,25 %
Max. Drawdown
-12,23 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
11,18 %
Information Ratio
0,01 %
Korrelation zu Benchmark
86,56 %
Capture Ratio Up
137,29
Capture Ratio Down
227,91
Batting Average
50,00 %
Alpha
-7,92 %
Beta
1,56
R2
74,92 %
Benchmark
 Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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