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DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc)

Aktien Global (Large Cap)
99,18 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
58Anzahl Positionen
50,56 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc).

Enthaltene Werte58
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,56 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,12 %
Groß10,06 %
Mittelgroß29,11 %
Klein28,70 %
Micro19,65 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,56
Dividendenrendite0,91 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,77 %
Cash-Flow-Wachstum-2,79 %
Hist. Gewinnwachstum10,12 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,84 %
Umsatzwachstum8,13 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 8,55 % 12,12 % — 19,13 % 10,69 % 4,57 % 13,02 % 31,93 %
Groß
20,67 %
Mittel
29,82 %
Klein
49,52 %
Marktkapitalisierung
Value
4,57 %
Blend
40,70 %
Growth
54,73 %
Aktienstil
Mit 31,93 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc).

Volatilität
17,33 %
Max. Drawdown
-14,16 %
Sharpe Ratio
0,99
Treynor Ratio
16,87 %
Information Ratio
-0,74 %
Korrelation zu Benchmark
81,41 %
Capture Ratio Up
84,56
Capture Ratio Down
116,33
Batting Average
41,67 %
Alpha
-8,85 %
Beta
1,12
R2
66,28 %
Benchmark
 Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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