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Bonafide Global Fish Fund EUR

Aktien Sonstige
98,30 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
25,34 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
5 SRRI
28Anzahl Positionen
54,09 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bonafide Global Fish Fund EUR.

Enthaltene Werte28
Aktien­positionen29
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,09 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bonafide Global Fish Fund EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß3,00 %
Mittelgroß29,20 %
Klein30,74 %
Micro35,12 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bonafide Global Fish Fund EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,29
Dividendenrendite3,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,78 %
Cash-Flow-Wachstum17,76 %
Hist. Gewinnwachstum13,08 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,36 %
Umsatzwachstum6,15 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bonafide Global Fish Fund EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,06 % — — 12,54 % 17,23 % — 40,22 % 14,79 % 12,15 %
Groß
3,06 %
Mittel
29,78 %
Klein
67,16 %
Marktkapitalisierung
Value
55,83 %
Blend
32,03 %
Growth
12,15 %
Aktienstil
Mit 40,22 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bonafide Global Fish Fund EUR.

Volatilität
8,13 %
Max. Drawdown
-3,22 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
42,66 %
Information Ratio
0,17 %
Korrelation zu Benchmark
38,54 %
Capture Ratio Up
31,83
Capture Ratio Down
-21,93
Batting Average
50,00 %
Alpha
7,24 %
Beta
0,21
R2
14,85 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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