Lumen Vietnam Fund USD R

Aktien Asien ex Japan
84,20 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
268,54 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
2,43 %Lfd. Kosten
6 SRRI
21Anzahl Positionen
56,78 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund USD R Fondskurs

252,98 €
25.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lumen Vietnam Fund USD R.

Verwaltungs­gesellschaftVogt Asset Management AG
Fonds­managerAQUIS Capital
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 268,54 Mio. $
Fonds­auflage02.03.2012
Fonds­währungUSD
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLiechtenstein

Fondsmanager

Der Lumen Vietnam Fund USD R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Mario Timpanaro01.01.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lumen Vietnam Fund USD R.

Volatilität
26,31 %1 Jahr
22,89 %3 Jahre
26,35 %5 Jahre
max. Drawdown
-30,89 %1 Jahr
-37,80 %3 Jahre
-42,87 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,861 Jahr
0,973 Jahre
0,405 Jahre
Alpha
11,12 %1 Jahr
9,96 %3 Jahre
6,38 %5 Jahre

Beschreibung Lumen Vietnam Fund USD R

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lumen Vietnam Fund USD R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,09 %
1 Monat+5,45 %
3 Monate+3,41 %
6 Monate+18,82 %
1 Jahr-11,71 %
3 Jahre+68,64 %(19,03 % p.a.)
5 Jahre+50,01 %(8,45 % p.a.)
10 Jahre+194,43 %(11,40 % p.a.)
Seit Auflage+234,06 %(11,34 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+8,76 %
2022-29,04 %
2021+49,61 %
2020+25,95 %
2019+5,42 %
2018-13,99 %

Stand: 25.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lumen Vietnam Fund USD R rechnen.

Laufende Kosten 2,43 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 2,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des Lumen Vietnam Fund USD R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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