Lumen Vietnam Fund USD R

Aktien Asien ex Japan
79,64 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
72,94 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
2,43 %Lfd. Kosten
6 SRRI
36Anzahl Positionen
44,63 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

302,97 €
12.09.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Beschreibung

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lumen Vietnam Fund USD R.

VerwaltungsgesellschaftVogt Asset Management AG
FondsmanagerAQUIS Capital
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2024) 374,47 Mio. $
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.08.2024) 72,94 Mio. $
Fonds­auflage02.03.2012
Fonds­währungUSD
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilLiechtenstein

Fondsmanagement

Der Lumen Vietnam Fund USD R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Mario Timpanaro01.01.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lumen Vietnam Fund USD R.

Volatilität
16,62 %1 Jahr
19,84 %3 Jahre
26,73 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,74 %1 Jahr
-37,80 %3 Jahre
-39,92 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,261 Jahr
0,203 Jahre
0,525 Jahre
Alpha
6,88 %1 Jahr
5,84 %3 Jahre
7,62 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lumen Vietnam Fund USD R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,42 %
1 Monat+2,43 %
3 Monate-0,66 %
6 Monate+3,73 %
1 Jahr+3,66 %
3 Jahre+9,47 %(3,06 % p.a.)
5 Jahre+71,28 %(11,36 % p.a.)
10 Jahre+166,76 %(10,31 % p.a.)
Seit Auflage+299,01 %(11,68 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+12,25 %
2023+19,79 %
2022-29,04 %
2021+49,61 %
2020+25,95 %
2019+5,42 %

Stand: 12.09.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lumen Vietnam Fund USD R rechnen.

Laufende Kosten
2,43 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
2,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Lumen Vietnam Fund USD R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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