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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Aktien Asien ex Japan
99,02 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
9,86 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
69Anzahl Positionen
41,99 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Enthaltene Werte69
Aktien­positionen67
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,63 %
Groß33,03 %
Mittelgroß11,02 %
Klein1,47 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,21
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,13
Dividendenrendite1,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,30
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,28 %
Cash-Flow-Wachstum19,21 %
Hist. Gewinnwachstum14,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,67 %
Umsatzwachstum8,33 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,05 % 39,35 % 36,91 % 0,95 % 6,06 % 5,08 % 0,29 % 0,03 % 1,28 %
Groß
86,31 %
Mittel
12,09 %
Klein
1,60 %
Marktkapitalisierung
Value
11,29 %
Blend
45,44 %
Growth
43,27 %
Aktienstil
Mit 39,35 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Volatilität
13,41 %
Max. Drawdown
-8,80 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
14,02 %
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
86,85 %
Capture Ratio Up
96,72
Capture Ratio Down
90,75
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,30 %
Beta
0,90
R2
75,43 %
Benchmark
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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