extraETF - Alles über ETFs
Land

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Aktien Asien ex Japan
96,93 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
116,05 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
6 SRRI
72Anzahl Positionen
38,37 %Anteil Top 10
NEU im Shop: Dividenden-Rekord-Welle! So sicherst du dir bis zu 4 % Ausschüttung.
Jetzt im Extra-Magazin lesen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Enthaltene Werte72
Aktien­positionen65
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß63,52 %
Groß17,96 %
Mittelgroß10,75 %
Klein0,47 %
Micro0,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,93
Dividendenrendite3,24 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,34 %
Cash-Flow-Wachstum4,99 %
Hist. Gewinnwachstum6,43 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum19,49 %
Umsatzwachstum7,98 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

1 bis 3 Jahre0,30 %
3 bis 5 Jahre0,30 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,51 % 46,21 % 27,28 % 3,38 % 7,92 % 0,78 % 0,80 % 0,12 % —
Groß
86,99 %
Mittel
12,08 %
Klein
0,92 %
Marktkapitalisierung
Value
17,69 %
Blend
54,25 %
Growth
28,06 %
Aktienstil
Mit 46,21 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Volatilität
 16,22 %
Max. Drawdown
-15,27 %
Sharpe Ratio
 0,43
Treynor Ratio
 2,97 %
Information Ratio
 0,54 %
Korrelation zu Benchmark
 96,21 %
Capture Ratio Up
 134,37
Capture Ratio Down
 126,29
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 3,63 %
Beta
 1,21
R2
 92,56 %
Benchmark
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.