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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Aktien Asien ex Japan
92,55 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
57,01 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,65 %Lfd. Kosten
6 SRRI
94Anzahl Positionen
30,18 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Enthaltene Werte94
Aktien­positionen77
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß55,67 %
Groß23,86 %
Mittelgroß8,81 %
Klein1,87 %
Micro0,38 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,83
Dividendenrendite3,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,30
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,12 %
Cash-Flow-Wachstum8,50 %
Hist. Gewinnwachstum14,80 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum15,79 %
Umsatzwachstum11,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

1 bis 3 Jahre0,80 %
3 bis 5 Jahre0,80 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,84 % 46,69 % 26,51 % 3,80 % 5,13 % 0,50 % 0,99 % 1,54 % —
Groß
88,04 %
Mittel
9,43 %
Klein
2,53 %
Marktkapitalisierung
Value
19,63 %
Blend
53,36 %
Growth
27,01 %
Aktienstil
Mit 46,69 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Volatilität
23,17 %
Max. Drawdown
-17,70 %
Sharpe Ratio
-0,42
Treynor Ratio
-7,25 %
Information Ratio
-0,28 %
Korrelation zu Benchmark
97,99 %
Capture Ratio Up
108,19
Capture Ratio Down
111,78
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,62 %
Beta
0,98
R2
96,02 %
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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