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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Aktien Asien ex Japan
98,93 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
12,67 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
72Anzahl Positionen
47,68 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Enthaltene Werte72
Aktien­positionen61
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,68 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß57,85 %
Groß23,18 %
Mittelgroß8,92 %
Klein1,50 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,64
Dividendenrendite1,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,82 %
Cash-Flow-Wachstum19,31 %
Hist. Gewinnwachstum20,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,82 %
Umsatzwachstum7,42 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,22 % 33,19 % 45,22 % 0,35 % 5,63 % 3,77 % 0,05 % 1,51 % 0,06 %
Groß
88,63 %
Mittel
9,76 %
Klein
1,61 %
Marktkapitalisierung
Value
10,61 %
Blend
40,33 %
Growth
49,05 %
Aktienstil
Mit 45,22 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Volatilität
19,12 %
Max. Drawdown
-3,76 %
Sharpe Ratio
1,44
Treynor Ratio
33,61 %
Information Ratio
1,03 %
Korrelation zu Benchmark
89,21 %
Capture Ratio Up
119,94
Capture Ratio Down
141,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
-5,12 %
Beta
1,38
R2
79,58 %
Benchmark
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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