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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Aktien Asien ex Japan
99,18 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,18 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
40,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Enthaltene Werte80
Aktien­positionen65
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß53,93 %
Groß28,33 %
Mittelgroß9,42 %
Klein1,60 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,03
Dividendenrendite2,39 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,79
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,84 %
Cash-Flow-Wachstum16,76 %
Hist. Gewinnwachstum7,50 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,92 %
Umsatzwachstum6,28 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,73 % 25,91 % 44,28 % 0,16 % 9,16 % 1,02 % 0,36 % 0,04 % 1,34 %
Groß
87,92 %
Mittel
10,34 %
Klein
1,74 %
Marktkapitalisierung
Value
18,25 %
Blend
35,12 %
Growth
46,64 %
Aktienstil
Mit 44,28 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc.

Volatilität
12,64 %
Max. Drawdown
-8,80 %
Sharpe Ratio
-0,88
Treynor Ratio
-9,10 %
Information Ratio
-1,99 %
Korrelation zu Benchmark
85,76 %
Capture Ratio Up
30,15
Capture Ratio Down
90,75
Batting Average
33,33 %
Alpha
-10,42 %
Beta
0,81
R2
73,54 %
Benchmark
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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