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PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income

Anleihen Global
0,36 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,15 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
3 SRRI
5.886Anzahl Positionen
73,36 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

Enthaltene Werte5.886
Aktien­positionen22
Anleihen­positionen5.822
Cash und sonstige Positionen42
% des Vermögens in Top 10 Positionen73,36 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,17 %
Klein0,04 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)5,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,18
Dividendenrendite3,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,53
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,57 %
Cash-Flow-Wachstum-5,96 %
Hist. Gewinnwachstum38,06 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,42 %
Umsatzwachstum1,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

1 bis 3 Jahre69,22 %
3 bis 5 Jahre69,22 %
5 bis 7 Jahre19,76 %
7 bis 10 Jahre20,63 %
10 bis 15 Jahre7,14 %
15 bis 20 Jahre3,46 %
20 bis 30 Jahre33,14 %
Über 30 Jahre40,59 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,34
Durchs. Duration in Jahren5,21

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 1,64 % 59,85 % — — 37,94 % — 0,57 %
Groß
1,64 %
Mittel
59,85 %
Klein
38,51 %
Marktkapitalisierung
Value
97,79 %
Blend
—
Growth
2,21 %
Aktienstil
Mit 59,85 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

33,72 % 5,77 % 17,43 % 14,00 % 10,32 % 6,57 % 8,29 % 2,81 % 1,09 %
Hoch
56,93 %
Mittel
30,89 %
Niedrig
12,18 %
Bonität
Niedrig
56,01 %
Mittel
18,90 %
Hoch
25,09 %
Zinssensibilität
Mit 33,72 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,39 %
AA59,96 %
A6,26 %
BBB8,17 %
BB3,30 %
B1,83 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,94 %
Durchs. Anleihenpreis99,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

Volatilität
8,14 %
Max. Drawdown
-0,84 %
Sharpe Ratio
-0,41
Treynor Ratio
3,86 %
Information Ratio
2,17 %
Korrelation zu Benchmark
77,47 %
Capture Ratio Up
149,09
Capture Ratio Down
42,19
Batting Average
83,33 %
Alpha
3,94 %
Beta
1,02
R2
60,01 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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