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PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income

Anleihen Global
-0,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
10,16 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
3 SRRI
5.891Anzahl Positionen
68,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

Enthaltene Werte5.891
Aktien­positionen21
Anleihen­positionen5.856
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,19 %
Klein0,05 %
Micro0,06 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,19
Dividendenrendite3,65 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,57 %
Cash-Flow-Wachstum-5,95 %
Hist. Gewinnwachstum38,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum5,27 %
Umsatzwachstum1,75 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

1 bis 3 Jahre72,50 %
3 bis 5 Jahre72,50 %
5 bis 7 Jahre17,74 %
7 bis 10 Jahre25,26 %
10 bis 15 Jahre8,38 %
15 bis 20 Jahre3,36 %
20 bis 30 Jahre65,50 %
Über 30 Jahre11,22 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,30
Durchs. Duration in Jahren5,13

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 1,46 % 64,53 % — — 27,01 % 6,41 % 0,59 %
Groß
1,46 %
Mittel
64,53 %
Klein
34,01 %
Marktkapitalisierung
Value
91,54 %
Blend
6,41 %
Growth
2,05 %
Aktienstil
Mit 64,53 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,60 % 2,16 % 18,26 % 15,91 % 10,05 % 6,69 % 7,79 % 2,16 % 0,38 %
Hoch
57,02 %
Mittel
32,65 %
Niedrig
10,33 %
Bonität
Niedrig
60,30 %
Mittel
14,38 %
Hoch
25,32 %
Zinssensibilität
Mit 36,60 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,12 %
AA57,44 %
A6,23 %
BBB9,61 %
BB4,17 %
B1,82 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,89 %
Durchs. Anleihenpreis98,97 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.

Volatilität
8,85 %
Max. Drawdown
-1,66 %
Sharpe Ratio
-0,16
Treynor Ratio
1,88 %
Information Ratio
1,73 %
Korrelation zu Benchmark
86,89 %
Capture Ratio Up
139,76
Capture Ratio Down
76,03
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,48 %
Beta
1,12
R2
75,49 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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