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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.
Enthaltene Werte
5.616
Aktienpositionen
24
Anleihenpositionen
5.572
Cash und sonstige Positionen
20
% des Vermögens in Top 10 Positionen
39,84 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
0,01 %
Groß
0,00 %
Mittelgroß
0,32 %
Klein
0,20 %
Micro
0,12 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
1,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,10
Dividendenrendite
2,33 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
5,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
-4,14 %
Cash-Flow-Wachstum
-8,83 %
Hist. Gewinnwachstum
43,49 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
18,26 %
Umsatzwachstum
6,24 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.
1 bis 3 Jahre
42,72 %
3 bis 5 Jahre
42,72 %
5 bis 7 Jahre
15,09 %
7 bis 10 Jahre
21,47 %
10 bis 15 Jahre
11,07 %
15 bis 20 Jahre
2,66 %
20 bis 30 Jahre
44,17 %
Über 30 Jahre
43,80 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
4,92
Durchs. Duration in Jahren
3,27
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 0,87 % — 8,21 % 40,79 % — 42,35 % 7,27 % 0,51 %
Groß
0,87 %
Mittel
49,00 %
Klein
50,13 %
Marktkapitalisierung
Value
50,56 %
Blend
48,93 %
Growth
0,51 %
Aktienstil
Mit 42,35 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 32,55 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income.
Volatilität
4,77 %
Max. Drawdown
-2,98 %
Sharpe Ratio
0,82
Treynor Ratio
1,42 %
Information Ratio
1,58 %
Korrelation zu Benchmark
94,56 %
Capture Ratio Up
115,95
Capture Ratio Down
64,06
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,66 %
Beta
0,98
R2
89,41 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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