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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Anleihen Europa
9,09 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
130,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
238Anzahl Positionen
99,75 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte238
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen223
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,75 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre15,63 %
3 bis 5 Jahre15,63 %
5 bis 7 Jahre13,09 %
7 bis 10 Jahre25,61 %
10 bis 15 Jahre9,57 %
15 bis 20 Jahre1,67 %
20 bis 30 Jahre10,50 %
Über 30 Jahre2,52 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,85
Durchs. Duration in Jahren7,07

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,92 % 14,88 % 21,44 % 9,35 % 10,21 % 30,38 % 0,11 % 0,53 % 0,18 %
Hoch
49,24 %
Mittel
49,94 %
Niedrig
0,83 %
Bonität
Niedrig
22,38 %
Mittel
25,62 %
Hoch
51,99 %
Zinssensibilität
Mit 30,38 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA39,65 %
AA10,79 %
A18,11 %
BBB28,24 %
BB1,93 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,82 %
Aktuelle Yield2,96 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Volatilität
3,86 %
Max. Drawdown
-1,58 %
Sharpe Ratio
-0,14
Treynor Ratio
-0,62 %
Information Ratio
0,36 %
Korrelation zu Benchmark
99,04 %
Capture Ratio Up
103,57
Capture Ratio Down
100,46
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,19 %
Beta
1,00
R2
98,08 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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