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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Anleihen Europa
5,97 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
182,39 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
224Anzahl Positionen
96,74 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte224
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen213
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen96,74 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre10,31 %
3 bis 5 Jahre10,31 %
5 bis 7 Jahre16,68 %
7 bis 10 Jahre35,65 %
10 bis 15 Jahre11,58 %
15 bis 20 Jahre2,34 %
20 bis 30 Jahre10,99 %
Über 30 Jahre2,18 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,20
Durchs. Duration in Jahren6,12

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,77 % 7,50 % 30,69 % 12,65 % 12,06 % 30,12 % 0,86 % 0,15 % 0,20 %
Hoch
43,96 %
Mittel
54,83 %
Niedrig
1,21 %
Bonität
Niedrig
19,28 %
Mittel
19,71 %
Hoch
61,01 %
Zinssensibilität
Mit 30,69 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,54 %
AA25,06 %
A23,75 %
BBB23,35 %
BB2,29 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,94 %
Aktuelle Yield2,84 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Volatilität
 5,36 %
Max. Drawdown
-1,95 %
Sharpe Ratio
 0,40
Treynor Ratio
 2,10 %
Information Ratio
 1,66 %
Korrelation zu Benchmark
 99,08 %
Capture Ratio Up
 104,74
Capture Ratio Down
 81,73
Batting Average
 75,00 %
Alpha
 1,14 %
Beta
 1,01
R2
 98,17 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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