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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Anleihen Europa
9,81 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
123,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
257Anzahl Positionen
109,85 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte257
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen244
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen109,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre16,92 %
3 bis 5 Jahre16,92 %
5 bis 7 Jahre27,50 %
7 bis 10 Jahre29,19 %
10 bis 15 Jahre4,68 %
15 bis 20 Jahre1,62 %
20 bis 30 Jahre9,17 %
Über 30 Jahre2,38 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,99
Durchs. Duration in Jahren6,29

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,19 % 11,25 % 19,77 % 9,12 % 10,36 % 30,75 % 0,14 % 1,22 % 0,20 %
Hoch
48,21 %
Mittel
50,23 %
Niedrig
1,56 %
Bonität
Niedrig
26,45 %
Mittel
22,82 %
Hoch
50,73 %
Zinssensibilität
Mit 30,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA33,33 %
AA9,57 %
A22,06 %
BBB30,03 %
BB3,61 %
B0,18 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,89 %
Aktuelle Yield3,00 %
Durchs. Anleihenpreis97,56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Volatilität
2,63 %
Max. Drawdown
-1,54 %
Sharpe Ratio
-0,19
Treynor Ratio
-0,59 %
Information Ratio
-0,99 %
Korrelation zu Benchmark
99,30 %
Capture Ratio Up
93,23
Capture Ratio Down
101,99
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,36 %
Beta
0,94
R2
98,60 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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