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Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
461,87 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,25 %Lfd. Kosten
2 SRRI
305Anzahl Positionen
17,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Enthaltene Werte305
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen172
Cash und sonstige Positionen133
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,44 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation.

1 bis 3 Jahre20,58 %
3 bis 5 Jahre20,58 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,14
Durchs. Duration in Jahren0,14

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

97,39 % — — 2,61 % — — — — —
Hoch
97,39 %
Mittel
2,61 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 97,39 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA35,44 %
AA63,20 %
A1,35 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,89 %
Aktuelle Yield1,39 %
Durchs. Anleihenpreis99,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Volatilität
0,22 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
5,79 %
Information Ratio
-0,35 %
Korrelation zu Benchmark
17,91 %
Capture Ratio Up
24,76
Capture Ratio Down
-28,18
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,03 %
Beta
0,01
R2
3,21 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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