Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc.
| Verwaltungsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Baring Asset Management Ltd |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.06.2024) | 941,46 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2024) | 130,85 Mio. € |
| Fondsauflage | 17.05.1999 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 3.500,00 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Irland |
Fondsmanagement
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| William Fong | 30.08.2018 |
| Nicola Lai | 30.08.2018 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc.
Volatilität | 19,06 %1 Jahr 25,41 %3 Jahre 23,62 %5 Jahre |
max. Drawdown | -25,69 %1 Jahr -58,31 %3 Jahre -59,83 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,411 Jahr -0,763 Jahre 0,005 Jahre |
Alpha | -6,54 %1 Jahr -6,94 %3 Jahre 0,77 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -2,65 % |
| 1 Monat | -7,33 % |
| 3 Monate | -5,27 % |
| 6 Monate | +5,51 % |
| 1 Jahr | -13,30 % |
| 3 Jahre | -43,86 %(-17,51 % p.a.) |
| 5 Jahre | -17,75 %(-3,83 % p.a.) |
| 10 Jahre | +30,91 %(2,73 % p.a.) |
| Seit Auflage | +613,78 %(8,11 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,46 % |
| 2023 | -20,43 % |
| 2022 | -25,72 % |
| 2021 | -9,22 % |
| 2020 | +41,38 % |
| 2019 | +28,39 % |
Stand: 26.07.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc rechnen.
Laufende Kosten | 1,70 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Prognose) | 5,48 € | 0,64 % |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | 1,72 € | 0,15 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI China 10/40 NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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