M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
996,50 Mio. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
178Anzahl Positionen
46,80 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc.

Enthaltene Werte178
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen166
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,80 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc.

1 bis 3 Jahre22,34 %
3 bis 5 Jahre22,34 %
5 bis 7 Jahre7,40 %
7 bis 10 Jahre16,96 %
10 bis 15 Jahre8,91 %
15 bis 20 Jahre4,67 %
20 bis 30 Jahre18,32 %
Über 30 Jahre2,28 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren7,58

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35,30 % 0,39 % 25,99 % 11,10 % 4,96 % 17,69 % 2,36 % 0,80 % 1,40 %
Hoch
61,68 %
Mittel
33,75 %
Niedrig
4,57 %
Bonität
Niedrig
48,76 %
Mittel
6,15 %
Hoch
45,09 %
Zinssensibilität
Mit 35,30 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19,58 %
AA53,36 %
A11,49 %
BBB15,10 %
BB4,69 %
B-4,71 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,56 %
Aktuelle Yield3,84 %
Durchs. Anleihenpreis93,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc.

Volatilität
5,62 %
Max. Drawdown
-8,90 %
Sharpe Ratio
-0,74
Treynor Ratio
-5,58 %
Information Ratio
-0,76 %
Korrelation zu Benchmark
98,26 %
Capture Ratio Up
113,38
Capture Ratio Down
128,91
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,14 %
Beta
1,14
R2
96,55 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Stand
31.01.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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