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M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
255,59 Mio. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
0,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
121Anzahl Positionen
37,37 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc.

Enthaltene Werte121
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen106
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,37 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc.

1 bis 3 Jahre13,35 %
3 bis 5 Jahre13,35 %
5 bis 7 Jahre8,26 %
7 bis 10 Jahre24,36 %
10 bis 15 Jahre11,65 %
15 bis 20 Jahre5,58 %
20 bis 30 Jahre8,11 %
Über 30 Jahre1,64 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,56

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,72 % 12,55 % 33,33 % 15,68 % 1,72 % 11,65 % 1,31 % 1,46 % 1,59 %
Hoch
66,60 %
Mittel
29,04 %
Niedrig
4,36 %
Bonität
Niedrig
37,71 %
Mittel
15,72 %
Hoch
46,57 %
Zinssensibilität
Mit 33,33 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA28,85 %
AA36,84 %
A16,61 %
BBB14,30 %
BB3,18 %
B-0,14 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,15 %
Aktuelle Yield3,45 %
Durchs. Anleihenpreis90,63 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc.

Volatilität
7,16 %
Max. Drawdown
-6,64 %
Sharpe Ratio
-0,18
Treynor Ratio
2,53 %
Information Ratio
-0,18 %
Korrelation zu Benchmark
96,96 %
Capture Ratio Up
115,85
Capture Ratio Down
145,85
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,29 %
Beta
1,27
R2
94,02 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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