Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte	258
Aktienpositionen	39
Anleihenpositionen	191
Cash und sonstige Positionen	28
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,69 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	29,23 %
Groß	11,72 %
Mittelgroß	2,48 %
Klein	0,10 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	26,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,47
Dividendenrendite	1,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	18,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,22

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	10,76 %
Cash-Flow-Wachstum	0,70 %
Hist. Gewinnwachstum	3,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	13,22 %
Umsatzwachstum	6,85 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre	12,01 %
3 bis 5 Jahre	12,01 %
5 bis 7 Jahre	4,95 %
7 bis 10 Jahre	4,08 %
10 bis 15 Jahre	5,26 %
15 bis 20 Jahre	0,46 %
20 bis 30 Jahre	2,24 %
Über 30 Jahre	1,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,20
Durchs. Duration in Jahren	1,50

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,59 % 27,93 % 61,55 % 2,64 % 2,25 % 0,81 % 0,24 % — —	Groß 94,07 % Mittel 5,69 % Klein 0,24 % Marktkapitalisierung
Value 7,47 % Blend 30,18 % Growth 62,36 % Aktienstil

Mit 61,55 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,42 % 5,84 % — 35,36 % 7,27 % 13,71 % 17,13 % 10,73 % 0,54 %	Hoch 15,26 % Mittel 56,35 % Niedrig 28,39 % Bonität
Niedrig 61,91 % Mittel 23,84 % Hoch 14,25 % Zinssensibilität

Mit 35,36 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	5,70 %
AA	13,23 %
A	6,00 %
BBB	44,69 %
BB	15,73 %
B	10,26 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,30 %
Aktuelle Yield	3,79 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität	5,87 %
Max. Drawdown	-3,93 %
Sharpe Ratio	0,72
Treynor Ratio	4,99 %
Information Ratio	-1,62 %
Korrelation zu Benchmark	91,68 %
Capture Ratio Up	74,50
Capture Ratio Down	94,32
Batting Average	33,33 %
Alpha	-2,57 %
Beta	0,85
R²	84,06 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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