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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Moderate Allokation
41,17 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,75 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
271Anzahl Positionen
22,17 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte271
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen157
Cash und sonstige Positionen63
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,17 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,07 %
Groß11,11 %
Mittelgroß7,37 %
Klein0,32 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,23
Dividendenrendite1,26 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-29,74 %
Cash-Flow-Wachstum-53,96 %
Hist. Gewinnwachstum499,58 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,34 %
Umsatzwachstum-42,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre62,42 %
3 bis 5 Jahre62,42 %
5 bis 7 Jahre3,22 %
7 bis 10 Jahre8,05 %
10 bis 15 Jahre1,71 %
15 bis 20 Jahre0,33 %
20 bis 30 Jahre1,29 %
Über 30 Jahre1,89 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,43
Durchs. Duration in Jahren-0,57

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,35 % 29,37 % 44,24 % 3,23 % 5,86 % 7,35 % 0,61 % — —
Groß
82,95 %
Mittel
16,44 %
Klein
0,61 %
Marktkapitalisierung
Value
13,19 %
Blend
35,23 %
Growth
51,58 %
Aktienstil
Mit 44,24 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,72 % — — 34,15 % 14,21 % 11,82 % 15,44 % 4,27 % 4,39 %
Hoch
15,72 %
Mittel
60,18 %
Niedrig
24,10 %
Bonität
Niedrig
65,31 %
Mittel
18,47 %
Hoch
16,21 %
Zinssensibilität
Mit 34,15 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,25 %
AA12,71 %
A9,22 %
BBB50,72 %
BB15,13 %
B4,85 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield3,54 %
Durchs. Anleihenpreis98,19 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
5,71 %
Max. Drawdown
-2,33 %
Sharpe Ratio
1,67
Treynor Ratio
13,45 %
Information Ratio
1,43 %
Korrelation zu Benchmark
77,04 %
Capture Ratio Up
109,01
Capture Ratio Down
13,64
Batting Average
58,33 %
Alpha
6,30 %
Beta
0,74
R2
59,35 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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