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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Moderate Allokation
39,47 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,35 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
258Anzahl Positionen
10,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte258
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen187
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,51 %
Groß11,61 %
Mittelgroß5,56 %
Klein0,17 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,51
Dividendenrendite1,27 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-27,92 %
Cash-Flow-Wachstum-52,41 %
Hist. Gewinnwachstum13,24 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,20 %
Umsatzwachstum-34,70 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre44,50 %
3 bis 5 Jahre44,50 %
5 bis 7 Jahre12,68 %
7 bis 10 Jahre16,37 %
10 bis 15 Jahre1,64 %
15 bis 20 Jahre0,65 %
20 bis 30 Jahre1,54 %
Über 30 Jahre1,55 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,55
Durchs. Duration in Jahren0,35

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,51 % 22,03 % 53,48 % 5,69 % 3,70 % 3,31 % 0,29 % 0,00 % —
Groß
87,02 %
Mittel
12,69 %
Klein
0,29 %
Marktkapitalisierung
Value
17,49 %
Blend
25,72 %
Growth
56,79 %
Aktienstil
Mit 53,48 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,89 % 7,96 % — 25,77 % 5,55 % 16,88 % 22,97 % 3,41 % 5,58 %
Hoch
19,85 %
Mittel
48,19 %
Niedrig
31,96 %
Bonität
Niedrig
60,62 %
Mittel
16,92 %
Hoch
22,46 %
Zinssensibilität
Mit 25,77 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,32 %
AA7,37 %
A9,31 %
BBB48,43 %
BB14,07 %
B8,33 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,08 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
5,54 %
Max. Drawdown
-2,33 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
8,12 %
Information Ratio
0,16 %
Korrelation zu Benchmark
62,96 %
Capture Ratio Up
61,03
Capture Ratio Down
9,67
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,39 %
Beta
0,54
R2
39,64 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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