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AXA Aedificandi AC

Aktien Immobilien / Real-Estate
98,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
120,44 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
24Anzahl Positionen
59,20 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA Aedificandi AC.

Enthaltene Werte24
Aktien­positionen33
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-9
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,20 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des AXA Aedificandi AC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,04 %
Groß5,37 %
Mittelgroß51,62 %
Klein34,45 %
Micro3,98 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des AXA Aedificandi AC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,83
Dividendenrendite5,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-0,43 %
Cash-Flow-Wachstum5,15 %
Hist. Gewinnwachstum21,16 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum3,15 %
Umsatzwachstum-2,77 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA Aedificandi AC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,80 % 1,09 % 0,79 % 38,68 % 15,21 % 0,20 % 21,58 % 17,59 % 1,07 %
Groß
5,67 %
Mittel
54,09 %
Klein
40,23 %
Marktkapitalisierung
Value
64,06 %
Blend
33,89 %
Growth
2,06 %
Aktienstil
Mit 38,68 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA Aedificandi AC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,33 % 31,97 % 17,05 % 26,66 % — 15,98 % — — —
Hoch
57,35 %
Mittel
42,65 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
35,00 %
Mittel
31,97 %
Hoch
33,03 %
Zinssensibilität
Mit 31,97 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Aedificandi AC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA7,56 %
A51,14 %
BBB7,93 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield2,69 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA Aedificandi AC.

Volatilität
20,63 %
Max. Drawdown
-13,89 %
Sharpe Ratio
-0,25
Treynor Ratio
-7,67 %
Information Ratio
0,54 %
Korrelation zu Benchmark
99,82 %
Capture Ratio Up
93,30
Capture Ratio Down
90,62
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,41 %
Beta
0,92
R2
99,63 %
Benchmark
 FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Stand
 31.08.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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