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Weltportfolio Dynamik TFC

Mischfonds Flexible Allokation
64,95 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,25 %Lfd. Kosten
4 SRRI
13Anzahl Positionen
79,42 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Weltportfolio Dynamik TFC.

Enthaltene Werte13
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen79,42 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Weltportfolio Dynamik TFC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,04 %
Groß20,30 %
Mittelgroß9,52 %
Klein1,05 %
Micro0,74 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Weltportfolio Dynamik TFC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,66
Dividendenrendite2,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,55 %
Cash-Flow-Wachstum4,66 %
Hist. Gewinnwachstum7,53 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,93 %
Umsatzwachstum5,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Weltportfolio Dynamik TFC.

1 bis 3 Jahre1,28 %
3 bis 5 Jahre1,28 %
5 bis 7 Jahre0,77 %
7 bis 10 Jahre0,66 %
10 bis 15 Jahre0,25 %
15 bis 20 Jahre0,09 %
20 bis 30 Jahre0,09 %
Über 30 Jahre0,08 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,08
Durchs. Duration in Jahren4,48

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Weltportfolio Dynamik TFC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,03 % 36,71 % 21,78 % 4,89 % 6,20 % 3,64 % 1,43 % 0,71 % 0,61 %
Groß
82,51 %
Mittel
14,73 %
Klein
2,76 %
Marktkapitalisierung
Value
30,35 %
Blend
43,63 %
Growth
26,03 %
Aktienstil
Mit 36,71 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Weltportfolio Dynamik TFC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,69 % 2,10 % 3,31 % 41,32 % 28,27 % 21,27 % 0,05 % — —
Hoch
9,09 %
Mittel
90,86 %
Niedrig
0,05 %
Bonität
Niedrig
45,06 %
Mittel
30,37 %
Hoch
24,58 %
Zinssensibilität
Mit 41,32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Weltportfolio Dynamik TFC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,34 %
AA7,36 %
A41,21 %
BBB51,01 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,84 %
Aktuelle Yield2,56 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Weltportfolio Dynamik TFC.

Volatilität
6,23 %
Max. Drawdown
-2,46 %
Sharpe Ratio
1,17
Treynor Ratio
11,70 %
Information Ratio
0,89 %
Korrelation zu Benchmark
67,86 %
Capture Ratio Up
89,66
Capture Ratio Down
13,96
Batting Average
58,33 %
Alpha
5,33 %
Beta
0,64
R2
46,05 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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