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Deka-Sigma Plus Konservativ

Mischfonds Vorsichtige Allokation
29,92 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
67,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,09 %Lfd. Kosten
3 SRRI
232Anzahl Positionen
43,52 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-Sigma Plus Konservativ.

Enthaltene Werte232
Aktien­positionen211
Anleihen­positionen6
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,52 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-Sigma Plus Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,60 %
Groß10,61 %
Mittelgroß7,02 %
Klein0,68 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-Sigma Plus Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,16
Dividendenrendite2,26 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,57 %
Cash-Flow-Wachstum4,87 %
Hist. Gewinnwachstum10,60 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,21 %
Umsatzwachstum7,22 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Sigma Plus Konservativ.

1 bis 3 Jahre8,63 %
3 bis 5 Jahre8,63 %
5 bis 7 Jahre8,31 %
7 bis 10 Jahre14,08 %
10 bis 15 Jahre4,31 %
15 bis 20 Jahre3,51 %
20 bis 30 Jahre2,11 %
Über 30 Jahre0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Sigma Plus Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,43 % 36,25 % 13,42 % 8,98 % 12,62 % 1,83 % 1,08 % 1,19 % 0,20 %
Groß
74,09 %
Mittel
23,43 %
Klein
2,47 %
Marktkapitalisierung
Value
34,49 %
Blend
50,06 %
Growth
15,45 %
Aktienstil
Mit 36,25 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Sigma Plus Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,41 % 6,53 % 22,30 % 15,16 % 12,75 % 24,14 % 4,33 % 3,00 % 0,39 %
Hoch
40,23 %
Mittel
52,04 %
Niedrig
7,72 %
Bonität
Niedrig
30,89 %
Mittel
22,28 %
Hoch
46,82 %
Zinssensibilität
Mit 24,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Sigma Plus Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-Sigma Plus Konservativ.

Volatilität
4,19 %
Max. Drawdown
-3,47 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
1,73 %
Information Ratio
-0,37 %
Korrelation zu Benchmark
84,77 %
Capture Ratio Up
90,57
Capture Ratio Down
102,83
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,93 %
Beta
1,06
R2
71,86 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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