Zins & Sicherheit (Euro) R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Zins & Sicherheit (Euro) R.
| Verwaltungsgesellschaft | NFS Capital AG |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2026) | 142,45 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2026) | 41,50 Mio. € |
| Fondsauflage | 07.11.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der Zins & Sicherheit (Euro) R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 07.11.2023 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Zins & Sicherheit (Euro) R.
Volatilität | 0,03 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -24,481 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Zins & Sicherheit (Euro) R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,03 % |
| 1 Monat | +0,12 % |
| 3 Monate | +0,31 % |
| 6 Monate | +0,61 % |
| 1 Jahr | +1,27 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +5,17 %(2,05 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,43 % |
| 2025 | +1,53 % |
| 2024 | +2,88 % |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
Stand: 08.05.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Zins & Sicherheit (Euro) R rechnen.
Laufende Kosten | — |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 1,32 € | 1,28 % |
| 2025 | 1,32 € | — |
| 2024 | 0,40 € | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Zins & Sicherheit (Euro) R
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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