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Qualitas Alta Value Fund S

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
95,02 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,20 %Lfd. Kosten
5 SRRI
31Anzahl Positionen
54,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Qualitas Alta Value Fund S.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Qualitas Alta Value Fund S nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß1,75 %
Mittelgroß18,99 %
Klein33,58 %
Micro40,70 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Qualitas Alta Value Fund S.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,88
Dividendenrendite2,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,43
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,77 %
Cash-Flow-Wachstum-13,14 %
Hist. Gewinnwachstum-1,08 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum5,14 %
Umsatzwachstum5,67 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Qualitas Alta Value Fund S entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

1,97 % — — 14,50 % — 5,94 % 35,49 % 23,36 % 18,75 %
Groß
1,97 %
Mittel
20,44 %
Klein
77,59 %
Marktkapitalisierung
Value
51,96 %
Blend
23,36 %
Growth
24,69 %
Aktienstil
Mit 35,49 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Qualitas Alta Value Fund S.

Volatilität
14,83 %
Max. Drawdown
-12,78 %
Sharpe Ratio
-0,19
Treynor Ratio
-4,20 %
Information Ratio
-1,47 %
Korrelation zu Benchmark
90,65 %
Capture Ratio Up
52,63
Capture Ratio Down
91,99
Batting Average
25,00 %
Alpha
-8,59 %
Beta
0,91
R2
82,18 %
Benchmark
 MSCI Germany Small Cap NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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