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UniZukunft Klima A

Mischfonds Moderate Allokation
36,22 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
176,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
4 SRRI
335Anzahl Positionen
12,00 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniZukunft Klima A.

Enthaltene Werte335
Aktien­positionen70
Anleihen­positionen261
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,00 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniZukunft Klima A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,97 %
Groß14,42 %
Mittelgroß6,48 %
Klein0,35 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniZukunft Klima A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,17
Dividendenrendite1,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,29 %
Cash-Flow-Wachstum9,05 %
Hist. Gewinnwachstum13,08 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,39 %
Umsatzwachstum4,05 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniZukunft Klima A.

1 bis 3 Jahre7,21 %
3 bis 5 Jahre7,21 %
5 bis 7 Jahre15,31 %
7 bis 10 Jahre10,63 %
10 bis 15 Jahre3,30 %
15 bis 20 Jahre2,06 %
20 bis 30 Jahre2,38 %
Über 30 Jahre1,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,27
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniZukunft Klima A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,34 % 37,95 % 23,84 % 0,54 % 9,74 % 7,62 % — 0,35 % 0,62 %
Groß
81,14 %
Mittel
17,90 %
Klein
0,96 %
Marktkapitalisierung
Value
19,88 %
Blend
48,03 %
Growth
32,09 %
Aktienstil
Mit 37,95 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniZukunft Klima A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,66 % 1,46 % 4,77 % 24,61 % 36,59 % 25,59 % 1,44 % 2,87 % —
Hoch
8,89 %
Mittel
86,80 %
Niedrig
4,31 %
Bonität
Niedrig
28,71 %
Mittel
40,92 %
Hoch
30,37 %
Zinssensibilität
Mit 36,59 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniZukunft Klima A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,33 %
AA2,21 %
A21,18 %
BBB30,17 %
BB4,74 %
B0,36 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,92 %
Aktuelle Yield3,87 %
Durchs. Anleihenpreis100,40 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniZukunft Klima A.

Volatilität
5,24 %
Max. Drawdown
-3,71 %
Sharpe Ratio
0,02
Treynor Ratio
-0,04 %
Information Ratio
-3,28 %
Korrelation zu Benchmark
96,75 %
Capture Ratio Up
54,68
Capture Ratio Down
92,78
Batting Average
16,67 %
Alpha
-4,24 %
Beta
0,86
R2
93,61 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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