FAROS Listed Real Assets AMI A

Aktien Sonstige
95,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
18,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
SRRI
77Anzahl Positionen
22,45 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

FAROS Listed Real Assets AMI A Fondskurs

334,10 €
02.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FAROS Listed Real Assets AMI A.

Verwaltungs­gesellschaftFAROS Fiduciary Management AG
Fonds­managerFAROS Fiduciary Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 18,28 Mio. €
Fonds­auflage04.05.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der FAROS Listed Real Assets AMI A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed04.05.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAROS Listed Real Assets AMI A.

Volatilität
15,83 %1 Jahr
13,75 %3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-21,38 %1 Jahr
-28,36 %3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,921 Jahr
0,243 Jahre
5 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung FAROS Listed Real Assets AMI A

Ziel der Anlagepolitik des FAROS Listed Real Assets AMI ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien und REITs angelegt.Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAROS Listed Real Assets AMI A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,47 %
1 Monat-2,76 %
3 Monate-1,10 %
6 Monate-5,60 %
1 Jahr-12,96 %
3 Jahre+6,91 %(2,25 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+11,37 %(3,56 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,05 %
2022-13,48 %
2021+10,48 %
2020
2019
2018

Stand: 02.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAROS Listed Real Assets AMI A rechnen.

Laufende Kosten 1,05 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,69 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des FAROS Listed Real Assets AMI A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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