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FAROS Listed Real Assets AMI A | DE000A2PPHS7 | A2PPHS
FAROS Listed Real Assets AMI A ISIN: DE000A2PPHS7
WKN: A2PPHS
Aktien Sonstige
98,62 % Aktienquote
Thesaurierend Ertragsverwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,05 % Lfd. Kosten
37 Anzahl Positionen
38,10 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 23.07.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Ziel der Anlagepolitik des FAROS Listed Real Assets AMI ist die
Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation.
Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also
Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien und REITs angelegt.Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben
genannten Titeln investiert.
Wichtige Stammdaten zum FAROS Listed Real Assets AMI A.
Verwaltungsgesellschaft FAROS Fiduciary Management AG Fondsmanager FAROS Fiduciary Management AG — Thesaurierend Fondsgröße (Stand: 30.06.2024) < 1 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2024) < 1 Mio. € Fondsauflage 04.05.2020 Fondswährung EUR Mindestinvestment 100.000,00 € Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAROS Listed Real Assets AMI A.
17,00 % 1 Jahr
14,99 % 3 Jahre
— 5 Jahre
-18,15 % 1 Jahr
-32,88 % 3 Jahre
— 5 Jahre
-0,38 1 Jahr
-0,41 3 Jahre
— 5 Jahre
— 1 Jahr
— 3 Jahre
— 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAROS Listed Real Assets AMI A.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,85 % 1 Monat +3,40 % 3 Monate +7,21 % 6 Monate +3,13 % 1 Jahr -2,12 % 3 Jahre -12,13 % (-4,22 % p.a.) 5 Jahre — 10 Jahre — Seit Auflage +9,92 % (2,27 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -0,88 % 2024 — 2023 -2,46 % 2022 -13,48 % 2021 +10,48 % 2020 —
Stand: 23.07.2024. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAROS Listed Real Assets AMI A rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 5,08 € — 2024 5,08 € — 2023 16,20 € — 2022 — — 2021 — —
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FAROS Listed Real Assets AMI A
Wie lautet ISIN/WKN für den FAROS Listed Real Assets AMI A? Der FAROS Listed Real Assets AMI A hat die ISIN DE000A2PPHS7 und die WKN A2PPHS.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FAROS Listed Real Assets AMI A? Das Fondsvolumen des FAROS Listed Real Assets AMI A beträgt < 1 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim FAROS Listed Real Assets AMI A an? Der FAROS Listed Real Assets AMI A hat laufende Kosten in Höhe von 1,05 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der FAROS Listed Real Assets AMI A? Der FAROS Listed Real Assets AMI A wurde am 04.05.2020 aufgelegt. Damit ist der Fonds 5 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im FAROS Listed Real Assets AMI A enthalten? Im FAROS Listed Real Assets AMI A sind insgesamt 37 Werte enthalten. Davon entfallen 36 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im FAROS Listed Real Assets AMI A enthalten? Die 10 größten Positionen im FAROS Listed Real Assets AMI A sind Hamburger Hafen und Logistik AG, CK Infrastructure Holdings Ltd, Mitsui Fudosan Co. Ltd., Auckland International Airport Limited, Aena SME SA, LEG Immobilien SE, Encavis AG, ONEOK Inc., National Grid plc und Swiss Prime Site AG. Diese machen insgesamt 38,10 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der FAROS Listed Real Assets AMI A Dividenden aus? Der FAROS Listed Real Assets AMI schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Juli.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des FAROS Listed Real Assets AMI A? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 5,08 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den FAROS Listed Real Assets AMI A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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