Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
FAROS Listed Real Assets AMI A Fondskurs
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum FAROS Listed Real Assets AMI A.
| Verwaltungsgesellschaft | FAROS Fiduciary Management AG |
| Fondsmanager | FAROS Fiduciary Management AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | — |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 18,28 Mio. € |
| Fondsauflage | 04.05.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100.000 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanager
Der FAROS Listed Real Assets AMI A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 04.05.2020 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAROS Listed Real Assets AMI A.
| Volatilität | 15,83 %1 Jahr 13,75 %3 Jahre —5 Jahre |
| max. Drawdown | -21,38 %1 Jahr -28,36 %3 Jahre —5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,921 Jahr 0,243 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung FAROS Listed Real Assets AMI A
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAROS Listed Real Assets AMI A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,47 % |
| 1 Monat | -2,76 % |
| 3 Monate | -1,10 % |
| 6 Monate | -5,60 % |
| 1 Jahr | -12,96 % |
| 3 Jahre | +6,91 %(2,25 % p.a.) |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +11,37 %(3,56 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,05 % |
| 2022 | -13,48 % |
| 2021 | +10,48 % |
| 2020 | — |
| 2019 | — |
| 2018 | — |
Stand: 02.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAROS Listed Real Assets AMI A rechnen.
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,69 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmarks des FAROS Listed Real Assets AMI A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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