Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
FAROS Listed Real Assets AMI A Fondskurs
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum FAROS Listed Real Assets AMI A.
| Verwaltungsgesellschaft | FAROS Fiduciary Management AG |
| Fondsmanager | FAROS Fiduciary Management AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | — |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) | < 1 Mio. € |
| Fondsauflage | 04.05.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100.000,00 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanager
Der FAROS Listed Real Assets AMI A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 04.05.2020 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAROS Listed Real Assets AMI A.
Volatilität | 16,83 %1 Jahr 15,07 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -19,00 %1 Jahr -32,88 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,461 Jahr -0,243 Jahre —5 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung FAROS Listed Real Assets AMI A
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAROS Listed Real Assets AMI A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -3,10 % |
| 1 Monat | -4,01 % |
| 3 Monate | -5,91 % |
| 6 Monate | +3,01 % |
| 1 Jahr | -13,84 % |
| 3 Jahre | -25,16 %(-9,21 % p.a.) |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | -0,57 %(-0,14 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,39 % |
| 2023 | -2,46 % |
| 2022 | -13,48 % |
| 2021 | +10,48 % |
| 2020 | — |
| 2019 | — |
Stand: 18.04.2024. Performance angezeigt in USD.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAROS Listed Real Assets AMI A rechnen.
Laufende Kosten | 1,05 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Prognose) | 16,20 € | — |
| 2023 | 16,20 € | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
Benchmarks des FAROS Listed Real Assets AMI A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Interessante Fragen zum FAROS Listed Real Assets AMI A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FAROS Listed Real Assets AMI A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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