ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R

Wandelanleihen
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
171,69 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
5 SRRI
59Anzahl Positionen
24,89 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R.

Enthaltene Werte59
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen58
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,89 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R.

1 bis 3 Jahre27,06 %
3 bis 5 Jahre27,06 %
5 bis 7 Jahre16,25 %
7 bis 10 Jahre1,38 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

76,99 % 23,01 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
76,99 %
Mittel
Hoch
23,01 %
Zinssensibilität
Mit 76,99 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R.

Volatilität
9,92 %
Max. Drawdown
-9,72 %
Sharpe Ratio
-0,42
Treynor Ratio
-4,52 %
Information Ratio
-2,93 %
Korrelation zu Benchmark
96,54 %
Capture Ratio Up
81,12
Capture Ratio Down
144,68
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,48 %
Beta
1,03
R2
93,20 %
Benchmark
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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