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Deka-PortfolioSelect dynamisch

Mischfonds Aggressive Allokation
74,25 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
98,36 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
5 SRRI
26Anzahl Positionen
75,49 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-PortfolioSelect dynamisch.

Enthaltene Werte26
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen-2
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen75,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-PortfolioSelect dynamisch nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,75 %
Groß23,40 %
Mittelgroß14,52 %
Klein3,50 %
Micro1,66 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-PortfolioSelect dynamisch.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,16
Dividendenrendite2,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,21 %
Cash-Flow-Wachstum5,76 %
Hist. Gewinnwachstum5,76 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,86 %
Umsatzwachstum6,99 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PortfolioSelect dynamisch.

1 bis 3 Jahre1,34 %
3 bis 5 Jahre1,34 %
5 bis 7 Jahre0,66 %
7 bis 10 Jahre0,11 %
10 bis 15 Jahre0,09 %
15 bis 20 Jahre0,02 %
20 bis 30 Jahre0,04 %
Über 30 Jahre0,10 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren14,00
Durchs. Duration in Jahren2,90

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PortfolioSelect dynamisch entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,05 % 31,15 % 22,16 % 5,49 % 8,59 % 5,62 % 2,48 % 2,53 % 1,93 %
Groß
73,36 %
Mittel
19,70 %
Klein
6,94 %
Marktkapitalisierung
Value
28,02 %
Blend
42,27 %
Growth
29,71 %
Aktienstil
Mit 31,15 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PortfolioSelect dynamisch entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,76 % — — 26,85 % 1,53 % 0,28 % 23,74 % 23,39 % 1,45 %
Hoch
22,76 %
Mittel
28,66 %
Niedrig
48,58 %
Bonität
Niedrig
73,36 %
Mittel
24,92 %
Hoch
1,73 %
Zinssensibilität
Mit 26,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PortfolioSelect dynamisch. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB9,33 %
BB52,27 %
B29,78 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon5,57 %
Aktuelle Yield5,15 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-PortfolioSelect dynamisch.

Volatilität
7,78 %
Max. Drawdown
-8,13 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,61 %
Information Ratio
-0,36 %
Korrelation zu Benchmark
79,75 %
Capture Ratio Up
71,19
Capture Ratio Down
75,08
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,12 %
Beta
0,67
R2
63,59 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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