Gehlen Braeutigam Value HI R

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
94,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
16,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,83 %Lfd. Kosten
6 SRRI
26Anzahl Positionen
62,77 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Gehlen Braeutigam Value HI R.

Enthaltene Werte26
Aktien­positionen24
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,77 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Gehlen Braeutigam Value HI R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß1,82 %
Klein42,90 %
Micro49,95 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Gehlen Braeutigam Value HI R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,12
Dividendenrendite3,31 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,85 %
Cash-Flow-Wachstum-13,11 %
Hist. Gewinnwachstum2,10 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,16 %
Umsatzwachstum10,70 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Gehlen Braeutigam Value HI R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

1,92 % 52,25 % 26,27 % 19,55 %
Groß
Mittel
1,92 %
Klein
98,08 %
Marktkapitalisierung
Value
52,25 %
Blend
28,20 %
Growth
19,55 %
Aktienstil
Mit 52,25 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Gehlen Braeutigam Value HI R.

Volatilität
13,49 %
Max. Drawdown
-15,08 %
Sharpe Ratio
-1,12
Treynor Ratio
-20,54 %
Information Ratio
-1,65 %
Korrelation zu Benchmark
83,90 %
Capture Ratio Up
38,94
Capture Ratio Down
107,25
Batting Average
41,67 %
Alpha
-14,67 %
Beta
0,75
R2
70,40 %
Benchmark
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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