Amundi CPR Aktiv

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi CPR Aktiv.

Enthaltene Werte	-5
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	-5
% des Vermögens in Top 10 Positionen	99,88 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi CPR Aktiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	14,42 %
Groß	13,63 %
Mittelgroß	7,39 %
Klein	0,86 %
Micro	0,19 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi CPR Aktiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,16
Dividendenrendite	2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,93

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,56 %
Cash-Flow-Wachstum	7,49 %
Hist. Gewinnwachstum	8,56 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,96 %
Umsatzwachstum	7,09 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi CPR Aktiv.

1 bis 3 Jahre	16,65 %
3 bis 5 Jahre	16,65 %
5 bis 7 Jahre	2,06 %
7 bis 10 Jahre	2,24 %
10 bis 15 Jahre	0,76 %
15 bis 20 Jahre	0,26 %
20 bis 30 Jahre	1,78 %
Über 30 Jahre	0,38 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	2,77
Durchs. Duration in Jahren	2,19

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi CPR Aktiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,91 % 30,05 % 32,89 % 5,58 % 10,31 % 4,39 % 0,99 % 1,25 % 0,64 %	Groß 76,85 % Mittel 20,28 % Klein 2,87 % Marktkapitalisierung
Value 20,48 % Blend 41,61 % Growth 37,91 % Aktienstil

Mit 32,89 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi CPR Aktiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,16 % 2,89 % 1,87 % 54,14 % 9,12 % 4,84 % 2,03 % 2,60 % 0,35 %	Hoch 26,92 % Mittel 68,10 % Niedrig 4,98 % Bonität
Niedrig 78,33 % Mittel 14,61 % Hoch 7,06 % Zinssensibilität

Mit 54,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi CPR Aktiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	9,33 %
AA	24,57 %
A	31,79 %
BBB	31,70 %
BB	2,22 %
B	0,36 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,65 %
Aktuelle Yield	2,44 %
Durchs. Anleihenpreis	96,57 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi CPR Aktiv.

Volatilität	8,06 %
Max. Drawdown	-5,80 %
Sharpe Ratio	-0,20
Treynor Ratio	-1,71 %
Information Ratio	-3,06 %
Korrelation zu Benchmark	95,25 %
Capture Ratio Up	66,77
Capture Ratio Down	142,09
Batting Average	25,00 %
Alpha	-8,21 %
Beta	1,13
R²	90,72 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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