Global Equity Core AMI

Aktien Global (Large Cap)
98,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
730,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,66 %Lfd. Kosten
5 SRRI
25Anzahl Positionen
68,09 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global Equity Core AMI.

Enthaltene Werte25
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,09 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global Equity Core AMI nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,74 %
Groß33,56 %
Mittelgroß18,36 %
Klein2,82 %
Micro1,36 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global Equity Core AMI.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,06
Dividendenrendite1,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,82 %
Cash-Flow-Wachstum6,43 %
Hist. Gewinnwachstum8,35 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,50 %
Umsatzwachstum6,18 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Equity Core AMI entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,20 % 36,37 % 18,43 % 6,12 % 8,78 % 3,85 % 1,62 % 1,84 % 0,77 %
Groß
77,01 %
Mittel
18,75 %
Klein
4,24 %
Marktkapitalisierung
Value
29,95 %
Blend
47,00 %
Growth
23,05 %
Aktienstil
Mit 36,37 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Equity Core AMI entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global Equity Core AMI. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global Equity Core AMI.

Volatilität
13,48 %
Max. Drawdown
-4,66 %
Sharpe Ratio
0,29
Treynor Ratio
7,35 %
Information Ratio
-0,59 %
Korrelation zu Benchmark
92,27 %
Capture Ratio Up
78,67
Capture Ratio Down
72,20
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,86 %
Beta
0,85
R2
85,13 %
Benchmark
Morningstar Global TME NR USD
Stand
31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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