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SQUAD Aguja Opportunities R

Mischfonds Flexible Allokation
69,02 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
56,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
5 SRRI
150Anzahl Positionen
30,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des SQUAD Aguja Opportunities R.

Enthaltene Werte150
Aktien­positionen61
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen88
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des SQUAD Aguja Opportunities R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß3,88 %
Mittelgroß10,32 %
Klein24,90 %
Micro28,43 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des SQUAD Aguja Opportunities R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,40
Dividendenrendite1,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,71
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,44 %
Cash-Flow-Wachstum23,48 %
Hist. Gewinnwachstum25,79 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,54 %
Umsatzwachstum4,31 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im SQUAD Aguja Opportunities R.

1 bis 3 Jahre17,81 %
3 bis 5 Jahre17,81 %
5 bis 7 Jahre1,68 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den SQUAD Aguja Opportunities R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,75 % — — 8,20 % 6,94 % — 24,30 % 23,38 % 32,44 %
Groß
4,75 %
Mittel
15,14 %
Klein
80,12 %
Marktkapitalisierung
Value
37,24 %
Blend
30,32 %
Growth
32,44 %
Aktienstil
Mit 32,44 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im SQUAD Aguja Opportunities R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum SQUAD Aguja Opportunities R.

Volatilität
4,98 %
Max. Drawdown
-1,12 %
Sharpe Ratio
1,71
Treynor Ratio
124,29 %
Information Ratio
0,24 %
Korrelation zu Benchmark
6,97 %
Capture Ratio Up
77,01
Capture Ratio Down
-44,76
Batting Average
41,67 %
Alpha
8,02 %
Beta
0,07
R2
0,48 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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