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SQUAD Aguja Opportunities R

Mischfonds Flexible Allokation
64,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
242,89 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
5 SRRI
135Anzahl Positionen
30,22 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des SQUAD Aguja Opportunities R.

Enthaltene Werte135
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen82
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des SQUAD Aguja Opportunities R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,27 %
Groß5,59 %
Mittelgroß12,56 %
Klein21,25 %
Micro22,71 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des SQUAD Aguja Opportunities R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,23
Dividendenrendite1,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,31
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,72 %
Cash-Flow-Wachstum25,13 %
Hist. Gewinnwachstum0,24 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum18,09 %
Umsatzwachstum2,33 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im SQUAD Aguja Opportunities R.

1 bis 3 Jahre25,14 %
3 bis 5 Jahre25,14 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den SQUAD Aguja Opportunities R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

1,65 % 5,23 % 5,78 % 1,33 % 15,14 % — 11,31 % 25,07 % 34,48 %
Groß
12,66 %
Mittel
16,48 %
Klein
70,86 %
Marktkapitalisierung
Value
14,30 %
Blend
45,44 %
Growth
40,26 %
Aktienstil
Mit 34,48 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im SQUAD Aguja Opportunities R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum SQUAD Aguja Opportunities R.

Volatilität
 7,00 %
Max. Drawdown
-7,41 %
Sharpe Ratio
 -0,27
Treynor Ratio
 -2,21 %
Information Ratio
 -3,11 %
Korrelation zu Benchmark
 87,77 %
Capture Ratio Up
 58,78
Capture Ratio Down
 179,85
Batting Average
 16,67 %
Alpha
 -9,64 %
Beta
 0,98
R2
 77,03 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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