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ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Mischfonds Flexible Allokation
65,78 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
85,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,84 %Lfd. Kosten
5 SRRI
47Anzahl Positionen
44,74 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R.

Enthaltene Werte47
Aktien­positionen16
Anleihen­positionen10
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,48 %
Groß11,93 %
Mittelgroß21,17 %
Klein11,57 %
Micro2,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,62
Dividendenrendite1,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,47
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,00 %
Cash-Flow-Wachstum-21,16 %
Hist. Gewinnwachstum-13,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,39 %
Umsatzwachstum-3,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ProfitlichSchmidlin Fonds UI R.

1 bis 3 Jahre5,23 %
3 bis 5 Jahre5,23 %
5 bis 7 Jahre1,65 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,06 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ProfitlichSchmidlin Fonds UI R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 22,65 % 16,88 % — 16,41 % 23,39 % 3,96 % 8,75 % 7,96 %
Groß
39,53 %
Mittel
39,80 %
Klein
20,67 %
Marktkapitalisierung
Value
3,96 %
Blend
47,81 %
Growth
48,23 %
Aktienstil
Mit 23,39 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ProfitlichSchmidlin Fonds UI R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 21,48 % — — 78,52 % — —
Hoch
—
Mittel
21,48 %
Niedrig
78,52 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 78,52 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ProfitlichSchmidlin Fonds UI R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ProfitlichSchmidlin Fonds UI R.

Volatilität
8,21 %
Max. Drawdown
-5,04 %
Sharpe Ratio
0,17
Treynor Ratio
0,99 %
Information Ratio
-0,57 %
Korrelation zu Benchmark
83,04 %
Capture Ratio Up
81,82
Capture Ratio Down
106,24
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,97 %
Beta
1,16
R2
68,95 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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