S-Kontor ErtragPlus P

Mischfonds Vorsichtige Allokation
36,58 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
70,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,00 %Lfd. Kosten
4 SRRI
4Anzahl Positionen
99,86 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des S-Kontor ErtragPlus P.

Enthaltene Werte4
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,86 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des S-Kontor ErtragPlus P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,76 %
Groß13,32 %
Mittelgroß8,51 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des S-Kontor ErtragPlus P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,41
Dividendenrendite2,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,66 %
Cash-Flow-Wachstum0,56 %
Hist. Gewinnwachstum7,29 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,94 %
Umsatzwachstum4,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im S-Kontor ErtragPlus P.

1 bis 3 Jahre21,63 %
3 bis 5 Jahre21,63 %
5 bis 7 Jahre2,80 %
7 bis 10 Jahre1,15 %
10 bis 15 Jahre2,25 %
15 bis 20 Jahre0,12 %
20 bis 30 Jahre2,08 %
Über 30 Jahre3,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den S-Kontor ErtragPlus P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,10 % 31,65 % 22,00 % 7,45 % 11,97 % 3,84 %
Groß
76,75 %
Mittel
23,25 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
30,55 %
Blend
43,62 %
Growth
25,84 %
Aktienstil
Mit 31,65 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den S-Kontor ErtragPlus P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,13 % 3,28 % 0,34 % 41,07 % 13,10 % 13,29 % 5,73 % 0,06 %
Hoch
26,75 %
Mittel
67,47 %
Niedrig
5,79 %
Bonität
Niedrig
69,93 %
Mittel
16,44 %
Hoch
13,63 %
Zinssensibilität
Mit 41,07 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im S-Kontor ErtragPlus P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum S-Kontor ErtragPlus P.

Volatilität
5,07 %
Max. Drawdown
-3,66 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,23 %
Information Ratio
-0,83 %
Korrelation zu Benchmark
94,80 %
Capture Ratio Up
91,86
Capture Ratio Down
123,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,83 %
Beta
1,22
R2
89,88 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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