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Bremenkapital Ertrag Plus P

Mischfonds Vorsichtige Allokation
25,02 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
79,17 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,00 %Lfd. Kosten
4 SRRI
8Anzahl Positionen
99,35 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bremenkapital Ertrag Plus P.

Enthaltene Werte8
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bremenkapital Ertrag Plus P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,39 %
Groß8,22 %
Mittelgroß4,22 %
Klein0,07 %
Micro0,12 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bremenkapital Ertrag Plus P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,64
Dividendenrendite2,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,57
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-0,98 %
Cash-Flow-Wachstum3,63 %
Hist. Gewinnwachstum8,42 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,23 %
Umsatzwachstum-26,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bremenkapital Ertrag Plus P.

1 bis 3 Jahre15,81 %
3 bis 5 Jahre15,81 %
5 bis 7 Jahre2,48 %
7 bis 10 Jahre1,65 %
10 bis 15 Jahre0,96 %
15 bis 20 Jahre3,89 %
20 bis 30 Jahre4,48 %
Über 30 Jahre4,10 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bremenkapital Ertrag Plus P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,67 % 38,35 % 25,36 % 5,12 % 8,42 % 3,32 % 0,38 % 0,31 % 0,07 %
Groß
82,38 %
Mittel
16,86 %
Klein
0,76 %
Marktkapitalisierung
Value
24,16 %
Blend
47,08 %
Growth
28,75 %
Aktienstil
Mit 38,35 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bremenkapital Ertrag Plus P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,17 % 0,23 % 18,43 % 42,02 % 4,92 % 14,49 % 3,43 % 5,31 % —
Hoch
29,83 %
Mittel
61,43 %
Niedrig
8,74 %
Bonität
Niedrig
56,62 %
Mittel
10,46 %
Hoch
32,92 %
Zinssensibilität
Mit 42,02 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bremenkapital Ertrag Plus P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bremenkapital Ertrag Plus P.

Volatilität
3,57 %
Max. Drawdown
-2,35 %
Sharpe Ratio
0,54
Treynor Ratio
2,86 %
Information Ratio
0,55 %
Korrelation zu Benchmark
67,02 %
Capture Ratio Up
90,58
Capture Ratio Down
41,37
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,67 %
Beta
0,67
R2
44,91 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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