S4A US Long R

Aktien USA (Large Cap Value)
100,33 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
64,50 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
6 SRRI
89Anzahl Positionen
29,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

328,11 €
17.04.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net TR Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der S&P 500 Net TR Index (in USD)5 herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des nachfolgend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert („aktives Management“).
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum S4A US Long R.

VerwaltungsgesellschaftSource For Alpha AG
FondsmanagerSource For Alpha AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) 392,05 Mio. $
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) 64,50 Mio. $
Fonds­auflage02.05.2011
Fonds­währungUSD
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der S4A US Long R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Christian Funke02.05.2011
Timo Gebken02.05.2011
Gaston Michel02.05.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum S4A US Long R.

Volatilität
14,76 %1 Jahr
13,57 %3 Jahre
15,88 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,32 %1 Jahr
-16,59 %3 Jahre
-16,59 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,091 Jahr
0,273 Jahre
1,145 Jahre
Alpha
-6,62 %1 Jahr
-3,05 %3 Jahre
1,31 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des S4A US Long R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,30 %
1 Monat-12,36 %
3 Monate-19,89 %
6 Monate-16,15 %
1 Jahr-9,13 %
3 Jahre+1,24 %(0,41 % p.a.)
5 Jahre+106,33 %(15,59 % p.a.)
10 Jahre+122,86 %(8,34 % p.a.)
Seit Auflage+395,62 %(12,14 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-17,05 %
2024+9,70 %
2023+11,65 %
2022-4,46 %
2021+29,14 %
2020+22,21 %

Stand: 22.04.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim S4A US Long R rechnen.

Laufende Kosten
1,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil S&P 500 Net TR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum S4A US Long R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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