Weltzins-INVEST (P)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
304,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
706Anzahl Positionen
4,73 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Weltzins-INVEST (P) Fondskurs

19,72 €
28.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Weltzins-INVEST (P).

VerwaltungsgesellschaftDeka Investment GmbH
FondsmanagerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2015) 304,24 Mio. €
Fonds­auflage01.07.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Weltzins-INVEST (P) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed31.03.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Weltzins-INVEST (P).

Volatilität
2,94 %1 Jahr
3,99 %3 Jahre
5,77 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,03 %1 Jahr
-18,97 %3 Jahre
-18,97 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,101 Jahr
0,123 Jahre
0,095 Jahre
Alpha
-2,42 %1 Jahr
-1,82 %3 Jahre
-0,98 %5 Jahre

Beschreibung Weltzins-INVEST (P)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) betrachtet. Nachhaltigkeitsrisiken, welche sich aus der Analyse der ESG-Kriterien ergeben, werden mit Blick auf ihre finanzielle Wirkung kontinuierlich analysiert und die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse zu den Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Emittenten im Rahmen des Investmentprozesses bei der Bewertung der Ertrags- und Risikoeinschätzung berücksichtigt.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Weltzins-INVEST (P).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,61 %
1 Monat+0,66 %
3 Monate+2,07 %
6 Monate+2,28 %
1 Jahr+4,47 %
3 Jahre+4,22 %(1,39 % p.a.)
5 Jahre+5,11 %(1,00 % p.a.)
10 Jahre+24,89 %(2,25 % p.a.)
Seit Auflage+39,30 %(2,44 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,75 %
2023+4,12 %
2022-4,19 %
2021+3,96 %
2020-5,99 %
2019+10,10 %

Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Weltzins-INVEST (P) rechnen.

Laufende Kosten
1,15 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,31 € 6,64 %
2023 1,31 € 6,58 %
2022 1,27 € 5,75 %
2021 1,12 € 5,01 %
2020 1,46 € 5,77 %

Benchmarks des Weltzins-INVEST (P)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Weltzins-INVEST (P)

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Weltzins-INVEST (P)

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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