Der Weltzins-INVEST (P) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
31.03.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Weltzins-INVEST (P).
Volatilität
2,94 %1 Jahr
3,99 %3 Jahre
5,77 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,03 %1 Jahr
-18,97 %3 Jahre
-18,97 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,101 Jahr
0,123 Jahre
0,095 Jahre
Alpha
-2,42 %1 Jahr
-1,82 %3 Jahre
-0,98 %5 Jahre
Beschreibung Weltzins-INVEST (P)
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) betrachtet. Nachhaltigkeitsrisiken, welche sich aus der Analyse der ESG-Kriterien ergeben, werden mit Blick auf ihre finanzielle Wirkung kontinuierlich analysiert und die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse zu den Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Emittenten im Rahmen des Investmentprozesses bei der Bewertung der Ertrags- und Risikoeinschätzung berücksichtigt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Weltzins-INVEST (P).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,61 %
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+2,07 %
6 Monate
+2,28 %
1 Jahr
+4,47 %
3 Jahre
+4,22 %(1,39 % p.a.)
5 Jahre
+5,11 %(1,00 % p.a.)
10 Jahre
+24,89 %(2,25 % p.a.)
Seit Auflage
+39,30 %(2,44 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,75 %
2023
+4,12 %
2022
-4,19 %
2021
+3,96 %
2020
-5,99 %
2019
+10,10 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Weltzins-INVEST (P) rechnen.
Laufende Kosten
1,15 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Weltzins-INVEST (P)
Wie lautet ISIN/WKN für den Weltzins-INVEST (P)?
Der Weltzins-INVEST (P) hat die ISIN DE000A1CXYM9 und die WKN A1CXYM.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Weltzins-INVEST (P)?
Das Fondsvolumen des Weltzins-INVEST (P) beträgt 304,24 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Weltzins-INVEST (P) an?
Der Weltzins-INVEST (P) hat laufende Kosten in Höhe von 1,15 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Weltzins-INVEST (P)?
Der Weltzins-INVEST (P) wurde am 01.07.2010 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Weltzins-INVEST (P) enthalten?
Im Weltzins-INVEST (P) sind insgesamt 706 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 680 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Weltzins-INVEST (P) enthalten?
Die 10 größten Positionen im Weltzins-INVEST (P) sind Agence Francaise De Developpement SA, Citigroup Global Markets Holdings Inc., Asian Development Bank, Citigroup Global Markets Holdings Inc., Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Deutsche Bank AG London Branch, European Investment Bank, Morgan Stanley Finance LLC., Secretaria Tesouro Nacional und Comision Federal de Electricidad. Diese machen insgesamt 4,73 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Weltzins-INVEST (P) Dividenden aus?
Der Weltzins-INVEST schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 6,64 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Weltzins-INVEST (P)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,31 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 6,64 % für den Weltzins-INVEST (P).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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