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UniRak Konservativ A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
33,32 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,42 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,41 %Lfd. Kosten
4 SRRI
408Anzahl Positionen
15,68 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ A.

Enthaltene Werte408
Aktien­positionen54
Anleihen­positionen344
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,68 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,34 %
Groß14,38 %
Mittelgroß2,57 %
Klein0,69 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,50
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,57 %
Cash-Flow-Wachstum7,32 %
Hist. Gewinnwachstum7,06 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,33 %
Umsatzwachstum6,56 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ A.

1 bis 3 Jahre5,98 %
3 bis 5 Jahre5,98 %
5 bis 7 Jahre10,52 %
7 bis 10 Jahre15,77 %
10 bis 15 Jahre9,58 %
15 bis 20 Jahre3,65 %
20 bis 30 Jahre2,33 %
Über 30 Jahre0,44 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,09
Durchs. Duration in Jahren3,86

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,49 % 47,22 % 25,40 % 1,16 % 4,31 % 2,32 % — — 2,10 %
Groß
90,11 %
Mittel
7,79 %
Klein
2,10 %
Marktkapitalisierung
Value
18,65 %
Blend
51,53 %
Growth
29,82 %
Aktienstil
Mit 47,22 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,12 % 10,60 % 23,50 % 8,92 % 15,06 % 30,16 % 0,26 % 0,40 % —
Hoch
45,22 %
Mittel
54,13 %
Niedrig
0,65 %
Bonität
Niedrig
20,29 %
Mittel
26,05 %
Hoch
53,65 %
Zinssensibilität
Mit 30,16 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,87 %
AA13,25 %
A10,57 %
BBB19,95 %
BB0,88 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,53 %
Aktuelle Yield2,67 %
Durchs. Anleihenpreis96,21 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ A.

Volatilität
7,08 %
Max. Drawdown
-4,47 %
Sharpe Ratio
-0,14
Treynor Ratio
-0,86 %
Information Ratio
-0,30 %
Korrelation zu Benchmark
85,92 %
Capture Ratio Up
116,83
Capture Ratio Down
150,86
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,07 %
Beta
1,46
R2
73,82 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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